요약보고서
- 종목코드 277540
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운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.92 | 13.64 | 15.98 | 9.32 | -14.42 | 36.23 |
| 기초지수 | 3.53 | 12.29 | 15.52 | 9.77 | -18.41 | 26.29 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 22.65% |
| 2 | 삼성전자 | 11.01% |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 10.41% |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.31% |
| 5 | AIA GROUP LTD | 2.82% |
| 6 | SK하이닉스 | 2.58% |
| 7 | MEITUAN-CLASS B | 2.43% |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.39% |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2.23% |
| 10 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.97% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 45.90% |
| 2 | 금융 | 19.25% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 14.75% |
| 4 | 경기소비재 | 14.22% |
| 5 | 소재 | 1.75% |
| 6 | 산업재 | 1.62% |
| 7 | 부동산 | 0.96% |
| 8 | 헬스케어 | 0.79% |
| 9 | 에너지 | 0.76% |