요약보고서
- 종목코드 448540
- 채권
- 국내
- AI/반도체
- 미국투자
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.07.03 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4.87 | 10.54 | 4.24 | 12.82 | - | 133.03 |
| 기초지수 | 3.73 | 9.32 | 3.78 | 12.24 | - | 125.39 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 31.57% |
| 2 | 국고채권02250-2512(15-8) | 6.93% |
| 3 | 국고채권01125-2509(20-6) | 6.45% |
| 4 | 국고채권01250-2603(21-1) | 5.08% |
| 5 | 국고채권04250-2512(22-13) | 4.61% |
| 6 | 국고채권03625-2509(23-8) | 3.81% |
| 7 | 국고채권03250-2603(24-3) | 3.27% |
| 8 | 국고채권03125-2606(23-4) | 2.71% |
| 9 | 국고채권02875-2609(24-9) | 2.45% |
| 10 | 국고채권05750-2603(06-1) | 1.45% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 100.00% |