요약보고서
- 종목코드 448540
- 채권
- 국내
- AI/반도체
- 미국투자
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.12.09 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.13 | 5.52 | 13.11 | 13.63 | 149.19 | 154.22 |
| 기초지수 | 0.18 | 5.55 | 12.57 | 13.87 | 145.30 | 147.33 |
구성종목 TOP 10
*2025.12.10 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 31.23% |
| 2 | 국고03125-2606(23-4) | 9.04% |
| 3 | 국고01250-2603(21-1) | 6.13% |
| 4 | 국고03250-2603(24-3) | 5.30% |
| 5 | 국고01750-2609(21-7) | 4.01% |
| 6 | 국고01875-2606(16-3) | 2.21% |
| 7 | 국고02875-2609(24-9) | 2.14% |
| 8 | 국고02125-2706(국고17-3) | 1.99% |
| 9 | 국고01500-2612(16-8) | 1.92% |
| 10 | 국고03875-2612(23-10) | 1.79% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.12.10 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 100.00% |