요약보고서
- 종목코드 448540
- 채권
- 국내
- AI/반도체
- 미국투자
- 혼합형
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -4.05 | 10.86 | 24.30 | 47.27 | - | 78.65 |
| 기초지수 | -2.97 | 11.59 | 24.45 | 47.71 | - | 75.50 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 28.27% |
| 2 | 국고채권03625-2509(23-8) | 8.90% |
| 3 | 국고채권02875-2406(22-7) | 3.47% |
| 4 | 국고채권01500-2503(20-1) | 2.90% |
| 5 | 국고채권03375-2503(23-3) | 2.66% |
| 6 | 국고채권03000-2409(14-5) | 2.46% |
| 7 | 국고채권03125-2506(22-4) | 1.98% |
| 8 | 국고채권03250-2603(24-3) | 1.96% |
| 9 | 국고채권01875-2412(21-10) | 1.76% |
| 10 | 국고채권02250-2506(15-2) | 1.07% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 100.00% |