요약보고서
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운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.82 | 5.97 | 16.96 | 13.41 | - | 25.98 |
| 기초지수 | 0.55 | 5.01 | 14.69 | 9.81 | - | 17.17 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CHEVRON CORP | 4.24% |
| 1 | TEXAS INSTRUMENTS | 4.24% |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.20% |
| 3 | PEPSICO INC | 4.20% |
| 5 | COCA-COLA CO/THE | 4.03% |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 3.98% |
| 7 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 3.93% |
| 8 | AMGEN INC | 3.90% |
| 8 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.90% |
| 10 | PFIZER INC | 3.85% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 44 | 44 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 34 | 34 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 30 | 30 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 45 | 45 |
| 2023.11.30 | 2023.12.04 | 37 | 0 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 25 | 25 |
| 2023.09.27 | 2023.10.05 | 45 | 45 |
| 2023.08.31 | 2023.09.01 | 35 | 35 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 80 | 80 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 100 | 100 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.10% |
| 2 | 헬스케어 | 15.20% |
| 3 | 필수소비재 | 14.52% |
| 4 | 산업재 | 13.67% |
| 5 | 에너지 | 13.60% |
| 6 | 경기소비재 | 9.33% |
| 7 | IT | 8.85% |
| 8 | 커뮤니케이션서비스 | 4.60% |
| 9 | 소재 | 3.10% |
| 10 | 유틸리티 | 0.02% |