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운용성과
*2024.03.27 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 2.94 12.50 25.34 48.36 72.22 91.28
기초지수 2.90 12.44 25.14 47.81 70.17 85.88
구성종목 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 MICROSOFT 8.85%
2 APPLE Inc 7.41%
3 NVIDIA Corp 6.51%
4 Amazon.com Inc 5.23%
5 Meta Platforms Inc-CL A 4.89%
6 BROADCOM LTD 4.55%
7 ALPHABET INC-CL A 2.51%
8 ALPHABET INC-CL C 2.44%
9 TESLA MOTORS 2.40%
10 COSTCO WHOLESALE CORP 2.38%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2024.01.31 2024.02.02 30 30
2023.10.31 2023.11.02 20 20
2023.07.31 2023.08.02 20 20
2023.04.28 2023.05.03 20 20
2023.01.31 2023.02.02 15 15
2022.10.31 2022.11.02 15 15
2022.07.29 2022.08.02 15 15
2022.04.29 2022.05.03 15 15
2022.01.28 2022.02.04 12 12
2021.10.29 2021.11.02 25 25
업종구성 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 IT 49.89%
2 커뮤니케이션서비스 15.64%
3 경기소비재 12.91%
4 필수소비재 6.43%
5 헬스케어 6.27%
6 산업재 4.73%
7 소재 1.62%
8 유틸리티 1.22%
9 금융 0.52%
10 에너지 0.49%