요약보고서
- 종목코드 322120
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운용성과
*2024.04.24 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.60 | 9.28 | 13.45 | 8.78 | -15.73 | 32.69 |
| 기초지수 | -0.82 | 8.84 | 12.10 | 7.17 | -19.35 | 23.60 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 26.75% |
| 2 | SK하이닉스 | 9.88% |
| 3 | 셀트리온 | 3.82% |
| 4 | 기아 | 3.58% |
| 5 | 현대차 | 3.37% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 3.14% |
| 7 | NAVER | 2.36% |
| 8 | 현대모비스 | 1.96% |
| 9 | LG화학 | 1.62% |
| 10 | SK스퀘어 | 1.54% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 220 | 220 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 190 | 190 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 280 | 280 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 170 | 170 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 45.65% |
| 2 | 경기소비재 | 12.97% |
| 3 | 산업재 | 11.38% |
| 4 | 소재 | 8.19% |
| 5 | 헬스케어 | 7.85% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 7.69% |
| 7 | 필수소비재 | 5.78% |
| 8 | 유틸리티 | 0.27% |
| 9 | 에너지 | 0.22% |