요약보고서
- 종목코드 316300
- 리츠
- 해외
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.38 | -5.75 | 6.49 | -9.41 | 0.40 | 19.01 |
| 기초지수 | 0.73 | -5.95 | 2.94 | -11.99 | -9.90 | -1.47 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.36% |
| 2 | MAPLETREE INDUS TRUST | 9.69% |
| 3 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.22% |
| 4 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 8.78% |
| 5 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 8.29% |
| 6 | KEPPEL DC REIT | 7.65% |
| 7 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 7.04% |
| 8 | KEPPEL REIT | 6.62% |
| 9 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 6.18% |
| 10 | SUNTEC REIT | 5.92% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100.00% |