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운용성과
*2024.03.28 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 5.11 10.28 11.35 7.87 -14.95 33.04
기초지수 5.68 8.70 10.93 5.63 -18.78 23.05
구성종목 TOP 10
*2024.03.29 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 23.00%
2 삼성전자 11.93%
3 TENCENT HOLDINGS LTD 9.16%
4 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.06%
5 AIA GROUP LTD 2.94%
6 SK하이닉스 2.76%
7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2.34%
8 MEDIATEK INC 2.25%
9 HON HAI PRECISION INDUSTRY 2.17%
10 MEITUAN-CLASS B 1.96%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
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업종구성 TOP 10
*2024.03.29 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 100.00%