요약보고서
- 종목코드 272230
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운용성과
*2024.04.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.34 | 14.57 | 14.43 | 14.38 | -5.95 | 40.13 |
| 기초지수 | -0.28 | 13.40 | 12.65 | 11.97 | -12.37 | 19.39 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 27.83% |
| 2 | SK하이닉스 | 9.30% |
| 3 | 현대차 | 3.76% |
| 4 | 기아 | 3.27% |
| 5 | 셀트리온 | 2.56% |
| 6 | NAVER | 2.13% |
| 7 | KB금융 | 2.11% |
| 8 | POSCO홀딩스 | 2.02% |
| 9 | 신한지주 | 1.98% |
| 10 | 현대모비스 | 1.81% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 300 | 300 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 330 | 330 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 360 | 360 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 220 | 220 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 38.73% |
| 2 | 경기소비재 | 15.63% |
| 3 | 산업재 | 12.18% |
| 4 | 금융 | 11.38% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 7.11% |
| 6 | 소재 | 4.77% |
| 7 | 필수소비재 | 3.46% |
| 8 | 헬스케어 | 3.45% |
| 9 | 에너지 | 1.70% |
| 10 | 유틸리티 | 1.59% |