요약보고서
- 종목코드 272220
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운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -3.05 | 10.90 | 18.40 | 13.85 | -12.08 | 33.69 |
| 기초지수 | -3.67 | 9.64 | 16.34 | 11.58 | -17.32 | 17.06 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 27.05% |
| 2 | SK하이닉스 | 8.17% |
| 3 | 현대차 | 2.85% |
| 4 | 셀트리온 | 2.38% |
| 5 | 기아 | 2.29% |
| 6 | KB금융 | 2.18% |
| 7 | NAVER | 1.98% |
| 8 | 신한지주 | 1.97% |
| 9 | POSCO홀딩스 | 1.88% |
| 10 | 삼성물산 | 1.78% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 270 | 270 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 300 | 300 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 400 | 400 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 150 | 150 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 36.81% |
| 2 | 금융 | 19.92% |
| 3 | 산업재 | 18.41% |
| 4 | 헬스케어 | 6.53% |
| 5 | 경기소비재 | 6.44% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 6.06% |
| 7 | 소재 | 3.74% |
| 8 | 유틸리티 | 1.61% |
| 9 | 필수소비재 | 0.36% |
| 10 | 에너지 | 0.11% |