요약보고서
- 종목코드 226380
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운용성과
*2024.04.24 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.67 | 0.56 | 5.89 | -5.77 | -23.17 | -36.64 |
| 기초지수 | 1.45 | 0.19 | 4.65 | -6.71 | -25.20 | -40.77 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | SOOP | 3.15% |
| 2 | 삼양식품 | 2.78% |
| 3 | 씨앤씨인터내셔널 | 2.71% |
| 4 | 애경산업 | 2.47% |
| 4 | 크래프톤 | 2.47% |
| 6 | NHN KCP | 2.43% |
| 7 | LG생활건강 | 2.39% |
| 8 | 파라다이스 | 2.35% |
| 9 | 하나투어 | 2.31% |
| 10 | 더블유게임즈 | 2.28% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 | 50 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20 | 20 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 15 | 15 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 25 | 25 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션서비스 | 45.20% |
| 2 | 필수소비재 | 35.35% |
| 3 | 경기소비재 | 17.03% |
| 4 | 금융 | 2.42% |