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운용성과
*2024.03.27 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 1.64 -1.06 1.27 -3.01 -21.89 -36.02
기초지수 1.62 -1.19 0.34 -3.63 -23.70 -40.05
구성종목 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 아프리카TV 3.28%
2 크래프톤 2.61%
3 NHN KCP 2.58%
4 하나투어 2.47%
4 씨앤씨인터내셔널 2.47%
6 NHN 2.38%
7 LG생활건강 2.36%
8 CJ ENM 2.34%
9 넷마블 2.29%
10 롯데관광개발 2.27%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2023.04.28 2023.05.03 50 50
2022.04.29 2022.05.03 20 20
2021.04.30 2021.05.04 15 15
2020.04.29 2020.05.06 25 25
업종구성 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 커뮤니케이션서비스 48.44%
2 필수소비재 31.65%
3 경기소비재 17.34%
4 금융 2.58%