요약보고서
- 종목코드 168580
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운용성과
*2024.04.24 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.33 | 9.54 | 3.08 | -14.55 | -23.61 | 105.28 |
| 기초지수 | -0.10 | 9.94 | 3.62 | -15.14 | -24.42 | 68.87 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6.07% |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.86% |
| 3 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.45% |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.36% |
| 5 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.92% |
| 6 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1.63% |
| 7 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 1.60% |
| 8 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 1.44% |
| 9 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 1.33% |
| 10 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 1.12% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.34% |
| 2 | 산업재 | 15.84% |
| 3 | IT | 14.93% |
| 4 | 필수소비재 | 13.43% |
| 5 | 소재 | 8.75% |
| 6 | 경기소비재 | 7.29% |
| 7 | 헬스케어 | 6.60% |
| 8 | 에너지 | 3.78% |
| 9 | 유틸리티 | 3.77% |
| 10 | 커뮤니케이션서비스 | 2.26% |