요약보고서
- 종목코드 168580
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운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.06 | 8.80 | 3.20 | -12.45 | -22.93 | 107.12 |
| 기초지수 | 1.22 | 9.32 | 3.69 | -13.10 | -23.78 | 70.30 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6.05% |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.85% |
| 3 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.48% |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.36% |
| 5 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.90% |
| 6 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1.64% |
| 6 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 1.64% |
| 8 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 1.43% |
| 9 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 1.31% |
| 10 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 1.10% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.29% |
| 2 | 산업재 | 15.85% |
| 3 | IT | 15.13% |
| 4 | 필수소비재 | 13.39% |
| 5 | 소재 | 8.75% |
| 6 | 경기소비재 | 7.25% |
| 7 | 헬스케어 | 6.52% |
| 8 | 유틸리티 | 3.80% |
| 9 | 에너지 | 3.76% |
| 10 | 커뮤니케이션서비스 | 2.26% |