요약보고서
- 종목코드 105190
- 주식
- 국내
- 대표지수
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.04.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.07 | 10.64 | 10.84 | 9.88 | -11.37 | 137.37 |
| 기초지수 | -0.62 | 9.76 | 9.20 | 7.66 | -16.97 | 92.02 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 31.43% |
| 2 | SK하이닉스 | 8.55% |
| 3 | 현대차 | 2.67% |
| 4 | 셀트리온 | 2.49% |
| 5 | 기아 | 2.34% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 2.21% |
| 7 | NA | 2.06% |
| 8 | NAVER | 2.01% |
| 9 | KB금융 | 1.83% |
| 10 | 삼성SDI | 1.75% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 670 | 670 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 680 | 680 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 900 | 900 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 600 | 600 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 44.56% |
| 2 | 산업재 | 13.49% |
| 3 | 금융 | 9.78% |
| 4 | 경기소비재 | 9.55% |
| 5 | 소재 | 6.77% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 6.41% |
| 7 | 헬스케어 | 5.01% |
| 8 | 필수소비재 | 2.78% |
| 9 | 에너지 | 1.03% |
| 10 | 유틸리티 | 0.62% |