요약보고서
- 종목코드 448540
- 채권
- 국내
- AI/반도체
- 미국투자
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.11.03 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.29 | 5.28 | 23.01 | 19.89 | - | 158.13 |
| 기초지수 | 3.22 | 5.25 | 21.74 | 19.89 | - | 150.81 |
구성종목 TOP 10
*2025.11.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 31.49% |
| 2 | 국고채권03125-2606(23-4) | 8.97% |
| 3 | 국고채권01250-2603(21-1) | 6.09% |
| 4 | 국고채권03250-2603(24-3) | 5.26% |
| 5 | 국고채권01750-2609(21-7) | 3.98% |
| 6 | 국고채권04250-2512(22-13) | 3.71% |
| 7 | 국고채권01875-2606(16-3) | 2.20% |
| 8 | 국고채권02875-2609(24-9) | 2.13% |
| 9 | 국고채권02125-2706(17-3) | 1.98% |
| 10 | 국고채권03875-2612(23-10) | 1.78% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.11.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 100.00% |