요약보고서
- 종목코드 448540
- 채권
- 국내
- AI/반도체
- 미국투자
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.05.08 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4.18 | -2.81 | -4.96 | 14.86 | - | 112.65 |
| 기초지수 | 3.71 | -3.08 | -4.73 | 14.42 | - | 106.79 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.09 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 32.20% |
| 2 | 국고채권03125-2506(22-4) | 10.80% |
| 3 | 국고채권02250-2512(15-8) | 5.63% |
| 4 | 국고채권04250-2512(22-13) | 5.48% |
| 5 | 국고채권03625-2509(23-8) | 4.43% |
| 6 | 국고채권03250-2603(24-3) | 3.18% |
| 7 | 국고채권02250-2506(15-2) | 2.59% |
| 8 | 국고채권05750-2603(06-1) | 1.30% |
| 9 | 국고채권01500-2612(16-8) | 1.25% |
| 10 | 국고채권02625-2703(25-1) | 0.76% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.05.09 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 100.00% |