요약보고서
- 종목코드 438080
- 채권
- 해외
- 미국투자
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.10.01 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.89 | 6.66 | 2.51 | 16.42 | 31.02 | 34.28 |
| 기초지수 | 2.13 | 6.84 | 2.40 | 16.38 | 31.27 | 34.89 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ACE 미국S&P500 | 30.54% |
| 2 | SKONKR 5 3/8 05/11/26 | 1.55% |
| 3 | T 2 1/4 03/31/26 | 1.53% |
| 4 | T 2.625 05/31/27 | 1.52% |
| 5 | T 4 1/4 03/15/27 | 1.40% |
| 6 | T 2 1/4 11/15/25 | 1.39% |
| 7 | EIBKOR 3 1/4 08/12/26 | 1.38% |
| 8 | T 4 5/8 06/15/27 | 1.26% |
| 8 | KOBCOP 5 3/8 05/02/27 | 1.26% |
| 10 | T 4 1/8 02/28/27 | 1.24% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
데이터가 없습니다.
업종구성 TOP 10
*2025.10.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
데이터가 없습니다.