요약보고서
- 종목코드 433500
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운용성과
*2025.06.19 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 40.18 | 61.52 | 88.40 | 87.30 | - | 184.29 |
| 기초지수 | 36.76 | 57.57 | 82.15 | 81.27 | - | 180.45 |
구성종목 TOP 10
*2025.06.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | 10.36% |
| 2 | HD현대일렉트릭 | 10.10% |
| 3 | 한국전력 | 9.23% |
| 4 | 현대건설 | 8.60% |
| 5 | LS ELECTRIC | 7.44% |
| 6 | 한전기술 | 6.16% |
| 7 | 효성중공업 | 5.69% |
| 8 | 한전KPS | 5.35% |
| 9 | 대우건설 | 4.25% |
| 10 | GS건설 | 3.30% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 215 | 197 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 180 | 130 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 120 | 120 |
업종구성 TOP 10
*2025.06.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 80.64% |
| 2 | 유틸리티 | 11.87% |
| 3 | IT | 5.67% |
| 4 | 소재 | 1.83% |