요약보고서
- 종목코드 365780
- 채권
- 국내
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.11.03 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.80 | -1.04 | -2.47 | 2.46 | 18.74 | 0.52 |
| 기초지수 | -0.85 | -1.08 | -2.48 | 2.61 | 19.31 | 1.60 |
구성종목 TOP 10
*2025.11.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-3406(24-5) | 34.56% |
| 2 | 국고03000-3412(24-13) | 33.23% |
| 3 | 국고02625-3506(25-5) | 32.20% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,100 | 0 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 2,800 | 0 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 2,000 | 0 |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 1,300 | 1,300 |
| 2020.12.30 | 2021.01.05 | 310 | 310 |
업종구성 TOP 10
*2025.11.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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