요약보고서
- 종목코드 438080
- 채권
- 해외
- 미국투자
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.05.15 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.53 | -3.45 | 1.48 | 9.93 | - | 26.63 |
| 기초지수 | 0.65 | -3.51 | 1.22 | 9.68 | - | 27.32 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ACE 미국S&P500 | 30.39% |
| 2 | T 2 7/8 07/31/25 | 21.61% |
| 3 | T 3 3/4 08/31/26 | 1.80% |
| 4 | T 3 1/2 09/30/26 | 1.79% |
| 5 | KOMRMR 1 3/4 04/15/26 | 1.76% |
| 6 | KORELE 5 3/8 07/31/26 | 1.21% |
| 6 | KOCRGF 4.954 05/25/26 | 1.21% |
| 6 | LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 1.21% |
| 9 | T 2 3/4 08/31/25 | 1.20% |
| 9 | T 4 1/8 10/31/26 | 1.20% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
데이터가 없습니다.
업종구성 TOP 10
*2025.05.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
데이터가 없습니다.