요약보고서
- 종목코드 438080
- 채권
- 해외
- 미국투자
- 액티브
- 혼합형
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.04.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.51 | 5.23 | 8.39 | 14.26 | - | 13.94 |
| 기초지수 | 2.69 | 5.21 | 8.11 | 14.42 | - | 14.74 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ACE 미국S&P500 | 31.49% |
| 2 | [USD] 예금 | 8.20% |
| 3 | T 2 1/4 10/31/24 | 3.59% |
| 4 | KIAMTR 2 3/8 02/14/25 | 3.27% |
| 5 | T 1 1/8 01/15/25 | 3.26% |
| 6 | POHANG 2 3/4 07/15/24 | 2.78% |
| 7 | LGCHM 3 1/4 10/15/24 | 2.77% |
| 8 | T 1.5 09/30/24 | 2.76% |
| 9 | T 2 1/4 11/15/24 | 2.75% |
| 10 | KOSEPW 2 1/8 02/03/25 | 2.73% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
데이터가 없습니다.