요약보고서
- 종목코드 438100
- 채권
- 해외
- 미국투자
- 액티브
- 혼합형
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.04.24 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.16 | 3.33 | 9.73 | 16.56 | - | 17.55 |
| 기초지수 | 0.87 | 3.15 | 9.34 | 16.03 | - | 18.16 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ACE 미국나스닥100 | 31.75% |
| 2 | [USD] 예금 | 11.85% |
| 3 | INDKOR 5 1/8 10/25/24 | 4.47% |
| 4 | T 2 1/4 10/31/24 | 4.41% |
| 5 | T 2.125 07/31/24 | 3.55% |
| 6 | NACF 0 7/8 07/28/24 | 3.54% |
| 7 | T 2 1/8 11/30/24 | 3.52% |
| 8 | HIGHWY 3 5/8 05/18/25 | 3.51% |
| 9 | HYUCAP 2 1/8 04/24/25 | 3.45% |
| 10 | T 3 06/30/24 | 2.68% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
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데이터가 없습니다.