요약보고서
- 종목코드 435040
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운용성과
*2025.04.29 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.63 | -7.47 | 4.40 | 20.16 | - | 71.34 |
| 기초지수 | -0.52 | -7.24 | 4.95 | 21.06 | - | 78.34 |
구성종목 TOP 10
*2025.04.30 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NETFLIX INC | 11.37% |
| 2 | COCA-COLA CO/THE | 11.04% |
| 3 | ELI LILLY & CO | 10.91% |
| 4 | HERMES INTERNATIONAL | 10.48% |
| 4 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 10.48% |
| 6 | MICROSOFT CORP | 10.16% |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | 9.39% |
| 8 | APPLE INC | 9.26% |
| 9 | TESLA INC | 8.52% |
| 10 | NVIDIA CORP | 8.41% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 42 | 42 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 45 | 45 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 45 | 45 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55 | 55 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 48 | 48 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 45 | 45 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 50 | 50 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 | 50 |
업종구성 TOP 10
*2025.04.30 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 27.83% |
| 2 | 필수소비재 | 21.52% |
| 3 | 경기소비재 | 19.00% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 11.37% |
| 5 | 헬스케어 | 10.91% |
| 6 | 금융 | 9.38% |