요약보고서
- 종목코드 435040
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운용성과
*2024.04.23 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -3.27 | 4.26 | 16.02 | 18.86 | - | 37.75 |
| 기초지수 | -3.37 | 4.27 | 16.16 | 19.24 | - | 42.22 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 11.99% |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | 10.58% |
| 3 | WALT DISNEY CO/THE | 10.52% |
| 3 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 10.52% |
| 5 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 10.11% |
| 6 | MICROSOFT CORP | 10.05% |
| 7 | COCA-COLA CO/THE | 10.00% |
| 8 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.68% |
| 9 | APPLE INC | 9.19% |
| 10 | TESLA INC | 7.38% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 48 | 48 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 45 | 45 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 50 | 50 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 | 50 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 31.23% |
| 2 | 필수소비재 | 20.10% |
| 3 | 경기소비재 | 17.06% |
| 4 | 금융 | 10.57% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 10.52% |
| 6 | 헬스케어 | 10.52% |