요약보고서
- 종목코드 433500
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- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.10.01 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.93 | 0.56 | 79.05 | 100.55 | 238.16 | 193.20 |
| 기초지수 | 3.99 | 0.56 | 79.42 | 98.74 | 228.20 | 196.31 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | 25.24% |
| 2 | 현대건설 | 21.53% |
| 3 | 한국전력 | 14.51% |
| 4 | HD현대일렉트릭 | 10.61% |
| 5 | 대우건설 | 6.66% |
| 6 | 비에이치아이 | 5.92% |
| 7 | LS ELECTRIC | 5.64% |
| 8 | 한전기술 | 4.26% |
| 9 | 한전KPS | 3.63% |
| 10 | 효성중공업 | 1.99% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 215 | 197 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 180 | 130 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 120 | 120 |
업종구성 TOP 10
*2025.10.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 85.49% |
| 2 | 유틸리티 | 14.51% |