요약보고서
- 종목코드 416090
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운용성과
*2025.09.16 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 24.81 | 40.37 | 20.42 | 107.55 | 25.38 | 1.30 |
| 기초지수 | 25.07 | 40.62 | 20.96 | 110.58 | 30.70 | 2.97 |
구성종목 TOP 10
*2025.09.17 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 11.53% |
| 2 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 10.84% |
| 3 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A | 9.18% |
| 4 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 6.76% |
| 5 | ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 4.74% |
| 6 | SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 4.00% |
| 7 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 3.77% |
| 8 | VERISILICON MICROELECTRONI-A | 3.38% |
| 9 | BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | 2.23% |
| 10 | SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 2.16% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.09.17 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 81.13% |
| 2 | 헬스케어 | 11.25% |
| 3 | 경기소비재 | 2.51% |
| 4 | 소재 | 2.50% |
| 5 | 산업재 | 1.98% |
| 6 | 필수소비재 | 0.63% |