요약보고서
- 종목코드 416090
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운용성과
*2025.10.22 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 5.61 | 44.23 | 41.77 | 44.04 | 40.87 | 9.90 |
| 기초지수 | 5.82 | 44.78 | 42.47 | 45.61 | 46.82 | 11.92 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 10.54% |
| 2 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 10.41% |
| 3 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A | 10.21% |
| 4 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 7.62% |
| 5 | ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 5.65% |
| 6 | SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 3.58% |
| 7 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 3.52% |
| 8 | VERISILICON MICROELECTRONI-A | 2.99% |
| 9 | NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | 2.06% |
| 10 | NINEBOT LTD-CDR | 1.89% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.10.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 82.61% |
| 2 | 헬스케어 | 10.25% |
| 3 | 소재 | 2.50% |
| 4 | 경기소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.99% |
| 6 | 필수소비재 | 0.53% |