요약보고서
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운용성과
*2025.05.20 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 20.96 | -9.59 | 2.69 | 12.57 | 93.78 | 36.08 |
| 기초지수 | 18.14 | -6.47 | 6.40 | 21.64 | 112.19 | 64.43 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.21 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | MICRON TECH | 7.64% |
| 2 | MICROSOFT | 6.80% |
| 3 | Meta Platforms Inc-CL A | 6.64% |
| 4 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 6.35% |
| 5 | BROADCOM LTD | 6.33% |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.07% |
| 7 | APPLE Inc | 5.47% |
| 8 | NVIDIA Corp | 5.11% |
| 9 | Snowflake Inc - CL A | 4.25% |
| 10 | UNITY SOFTWARE INC | 4.05% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.05.21 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 84.22% |
| 2 | 커뮤니케이션서비스 | 15.78% |