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  • KINDEX 글로벌메타버스테크액티브[종목코드: 411050] 1) 메타버스 생태계의 근본, 글로벌 메타버스 인프라 기업에 주목   메타버스는 단순한 콘텐츠 개념에 국한되지 않음. 메타버스 생태계를 이루기위한 근본 기술력 지닌 글로벌 테크기업에 주목
    2) 메타버스를 이끄는 5가지 핵심 영역에 투자   ① HMD(AR/VR) ② 하드웨어 인프라 ③ 소프트웨어 인프라 ④ 3D 모델링&시뮬레이션 ⑤ 컨텐츠 미디어 플랫폼
    3) 메타버스 시장에 탄력적으로 대응하는 액티브 ETF!   한국투자신탁운용 IT섹터 애널리스트/펀드매니저들의 메타버스 기술 이해를 바탕으로 장기적 성장 잠재력을 지닌 글로벌 기업 선별!
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2021/12/22 138억 -30.64%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 6,935.60원 벤치마크 지수설명 Bloomberg Global Digital Media & Tech Select Price Return Index
벤치마크 지수(pt) 2,333.02 ( 63.40 ) 승수 -
NAV 6935.6원 ( 90.39 ) 펀드매니저 곽찬
종가 6900(55) 종목코드 411050
유동성 공급회사 한국투자증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX글로벌메타버스테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 411050 승수 -
상장일 2021/12/22
운용목표 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 “Bloomberg Global Digital Media & Tech Select Price Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 매 분기 예정

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -1.48 -21.19 -33.78 0 -30.64
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -1.48 -21.19 -33.78 0 -30.64
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 IT 62.85
2 미분류 22.09
3 커뮤니케이션서비스 8.6
4 임의소비재 5.08
5 산업 0.9
6 헬스케어 0.4
7 부동산 0.07
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 MICROSOFT CORP IT 6.32
2 APPLE INC IT 6.11
3 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC IT 3.93
4 NVIDIA CORP IT 3.87
5 META PLATFORMS INC-CLASS A 커뮤니케이션서비스 3.71
6 ALPHABET INC-CL A 커뮤니케이션서비스 3.30
7 ALPHABET INC-CL C 커뮤니케이션서비스 2.96
8 TENCENT HOLDINGS LTD 커뮤니케이션서비스 2.82
9 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD IT 2.21
10 ASML HOLDING NV IT 2.01
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 2,333.02 -63.40 -2.65 6,935.60 -90.39 6,900 -0.79 1.36 0.50
2022/06/27 2,396.42 -27.54 -1.14 7,025.99 224.20 6,955 2.73 4.44 0.57
2022/06/24 2,423.96 77.52 3.30 6,801.79 119.44 6,770 2.50 1.51 0.71
2022/06/23 2,346.44 29.19 1.26 6,682.35 8.26 6,605 2.17 1.14 2.05
2022/06/22 2,317.25 -8.11 -0.35 6,674.08 183.65 6,465 -1.60 3.18 4.43
2022/06/21 2,325.36 46.76 2.05 6,490.44 1.40 6,570 2.90 2.03 2.88
2022/06/20 2,278.59 8.17 0.36 6,489.04 125.32 6,385 0.71 1.61 1.26
2022/06/17 2,270.42 15.24 0.68 6,363.72 -326.95 6,340 -4.01 5.57 0.88
2022/06/16 2,255.18 -87.21 -3.72 6,690.67 160.00 6,605 1.69 6.17 0.76
2022/06/15 2,342.39 48.04 2.09 6,530.66 25.79 6,495 -0.46 1.69 0.86

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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