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  • KINDEX KRX금현물 ETF [종목코드: 411060] 대표 안전자산인 금(Gold) 현물에 투자, 금을 활용한 자산배분 전략 적합
    국내 유일 금현물에 투자하는 ETF, 국제 금가격을 원화환산한 KRX 금현물 지수 추종
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
특별자산(해외) 2021/12/15 392억 9.09%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 10,908.58원 벤치마크 지수설명 KRX 금현물 지수
벤치마크 지수(pt) 1,778.40 ( 12.23 ) 승수 -
NAV 10908.58원 ( 75.42 ) 펀드매니저 이종훈
종가 10950(40) 종목코드 411060
유동성 공급회사 한국투자증권, 미래에셋증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEXKRX금현물특별자산상장지수투자신탁(금)
종목코드 411060 승수 -
상장일 2021/12/15
운용목표 이 투자신탁은 한국거래소가 산출ㆍ발표하는 “KRX 금현물 지수”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+1
분배금 -

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 0.7 -0.55 8.22 0 0 8.92 9.09 0
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 0
초과성과 0.7 -0.55 8.22 0 0 8.92 9.09 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 100.00

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,778.40 -12.23 -0.68 10,908.58 -75.42 10,950 -0.36 0.01 0.33
2022/06/27 1,790.63 -1.66 -0.09 10,984.00 -10.60 10,990 -0.45 0.01 0.35
2022/06/24 1,792.29 -9.63 -0.53 10,994.61 -59.06 11,040 -0.32 0.00 0.21
2022/06/23 1,801.92 10.33 0.58 11,053.66 63.00 11,075 0.59 0.01 0.02
2022/06/22 1,791.59 -3.29 -0.18 10,990.67 -20.29 11,010 0.23 0.00 0.41
2022/06/21 1,794.88 -2.36 -0.13 11,010.95 -14.54 10,985 -0.32 0.00 0.19
2022/06/20 1,797.24 2.34 0.13 11,025.50 13.74 11,020 -0.27 0.01 0.39
2022/06/17 1,794.90 11.75 0.66 11,011.76 71.61 11,050 0.82 0.01 0.17
2022/06/16 1,783.15 6.57 0.37 10,940.15 40.02 10,960 0.18 0.00 0.19
2022/06/15 1,776.58 -3.29 -0.18 10,900.12 -20.29 10,940 -0.32 0.01 0.13

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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