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운용성과
*2024.03.27 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 3.88 8.55 13.44 19.06 - 24.79
기초지수 3.56 7.65 11.53 15.25 - 16.37
구성종목 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 PEPSICO INC 4.03%
1 LOCKHEED MARTIN CORP 4.03%
3 TEXAS INSTRUMENTS 4.02%
3 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.02%
3 CISCO SYSTEMS INC 4.02%
6 PFIZER INC 3.98%
7 CHEVRON CORP 3.97%
7 VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.97%
9 AMGEN INC 3.96%
10 BLACKROCK INC 3.94%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2024.02.29 2024.03.05 34 34
2024.01.31 2024.02.02 30 30
2023.12.28 2024.01.03 45 45
2023.11.30 2023.12.04 37 0
2023.10.31 2023.11.02 25 25
2023.09.27 2023.10.05 45 45
2023.08.31 2023.09.01 35 35
2023.07.31 2023.08.02 80 80
2023.04.28 2023.05.03 100 100
2023.01.31 2023.02.02 85 85
업종구성 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 금융 17.23%
2 헬스케어 15.83%
3 필수소비재 14.01%
4 산업재 13.52%
5 에너지 12.90%
6 경기소비재 9.98%
7 IT 8.68%
8 커뮤니케이션서비스 4.68%
9 소재 3.15%
10 유틸리티 0.02%