요약보고서
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운용성과
*2026.04.17 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.07 | 7.61 | 22.75 | 32.32 | 57.76 | 73.14 |
| 기초지수 | -0.26 | 6.86 | 21.01 | 28.26 | 41.98 | 49.67 |
구성종목 TOP 10
*2026.04.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TEXAS INSTRUMENTS | 4.56% |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.48% |
| 3 | CHEVRON CORP | 4.19% |
| 4 | PEPSICO INC | 4.01% |
| 5 | COCA-COLA CO/THE | 3.99% |
| 6 | CONOCOPHILLIPS | 3.97% |
| 6 | MERCK & CO. INC. | 3.97% |
| 8 | AMGEN INC | 3.81% |
| 8 | QUALCOMM Inc | 3.81% |
| 10 | HOME DEPOT INC | 3.78% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 44 | 44 |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 46 | 46 |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 24 | 24 |
| 2026.01.15 | 2026.01.19 | 39 | 39 |
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 53 | 53 |
| 2025.11.14 | 2025.11.18 | 21 | 21 |
| 2025.10.15 | 2025.10.17 | 37 | 37 |
| 2025.09.15 | 2025.09.17 | 44 | 44 |
| 2025.08.14 | 2025.08.19 | 20 | 20 |
| 2025.07.15 | 2025.07.17 | 38 | 38 |
업종구성 TOP 10
*2026.04.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 19.20% |
| 2 | 헬스케어 | 18.86% |
| 3 | 에너지 | 15.65% |
| 4 | IT | 11.74% |
| 5 | 산업재 | 11.57% |
| 6 | 금융 | 9.61% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 6.72% |
| 8 | 경기소비재 | 6.62% |
| 9 | 유틸리티 | 0.04% |