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  • KINDEX 미국고배당S&P ETF [종목코드: 402970] 10년 연속 배당금을 지급한 미국 주식(REITs 제외) 중 4가지 펀더멘털 (1)현금흐름부채비율,
    (2)자기자본수익률(ROE), (3)배당수익률, (4)5년 배당성장률을 고려하여 상위 100 종목을 선정해 투자하는 ETF
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2021/10/21 670억 4.37%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 10,318.54원 벤치마크 지수설명 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index
벤치마크 지수(pt) 5,123.06 ( 54.88 ) 승수 -
NAV 10318.54원 ( 24.5 ) 펀드매니저 이종훈
종가 10375(25) 종목코드 402970
유동성 공급회사 키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX미국고배당S&P증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 402970 승수 -
상장일 2021/10/21
운용목표 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 산출ㆍ발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -3.47 -3.43 -1.43 0 0 -1.86 4.37 0
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 0
초과성과 -3.47 -3.43 -1.43 0 0 -1.86 4.37 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 IT 20.53
2 금융 19.14
3 필수소비재 14.16
4 헬스케어 12.54
5 산업재 10.83
6 경기소비재 6.32
7 커뮤니케이션서비스 5.45
8 에너지 4.69
9 소재 3.72
10 유틸리티 0.32

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 MERCK & CO. INC. 헬스케어 4.38
2 INTL BUSINESS MACHINES CORP IT 4.20
3 COCA-COLA CO/THE 필수소비재 4.15
3 PEPSICO INC 필수소비재 4.15
5 AMGEN INC 헬스케어 4.14
6 VERIZON COMMUNICATIONS INC 커뮤니케이션서비스 4.10
7 CISCO SYSTEMS INC IT 4.04
8 PFIZER INC 헬스케어 4.02
9 HOME DEPOT INC 경기소비재 3.93
10 TEXAS INSTRUMENTS IT 3.90
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 5,123.06 -54.88 -1.06 10,318.54 -24.50 10,375 0.24 0.82 0.48
2022/06/27 5,177.93 0.41 0.01 10,343.05 177.04 10,350 1.12 1.73 0.62
2022/06/24 5,177.52 135.03 2.68 10,166.01 3.08 10,235 0.94 2.65 0.91
2022/06/23 5,042.49 15.34 0.31 10,162.92 -19.28 10,140 0.70 0.50 0.89
2022/06/22 5,027.16 -27.11 -0.54 10,182.21 253.88 10,070 0.25 3.10 2.31
2022/06/21 5,054.27 110.90 2.24 9,928.32 9.05 10,045 0.75 2.15 0.66
2022/06/20 4,943.37 0.00 0.00 9,919.27 11.96 9,970 -0.35 0.12 0.47
2022/06/17 4,943.37 -13.28 -0.27 9,907.31 -241.08 10,005 -1.38 2.11 1.00
2022/06/16 4,956.65 -127.93 -2.52 10,148.39 -3.44 10,145 -0.64 2.49 0.61
2022/06/15 5,084.57 16.79 0.33 10,151.83 -32.82 10,210 -1.02 0.65 0.70

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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