KINDEX ETF

KINDEX PRODUCT INFOMATION

미국고배당S&P ETF [종목코드: 402970] 10년 연속 배당금을 지급한 미국 주식(REITs 제외) 중 4가지 펀더멘털 (1)현금흐름부채비율,
(2)자기자본수익률(ROE), (3)배당수익률, (4)5년 배당성장률을 고려하여 상위 100 종목을 선정해 투자하는 ETF

펀드정보
펀드유형	상장일	규모(AUM)	수익률(설정이후)
주식형(해외)	2021/10/21	670억	4.37%

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기본 정보

기준일 :2022-06-28

기본정보
	10,318.54원		Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index
	5,123.06 ( ▼54.88 )		-
	10318.54원 ( ▼24.5 )		이종훈
	10375(▲25)		402970
	키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, KB증권

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시장정보

시장정보
	KINDEX미국고배당S&P증권상장지수투자신탁(주식)
	402970		-
	2021/10/21
	이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 산출ㆍ발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
	5원		1주
	상하 30%		T+2
	1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

기간별 수익률


펀드	-3.47	-3.43	-1.43	0	0	-1.86	4.37	0
비교지수	0	0	0	0	0	0	0	0
초과성과	-3.47	-3.43	-1.43	0	0	-1.86	4.37	0

* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10

1	IT	20.53
2	금융	19.14
3	필수소비재	14.16
4	헬스케어	12.54
5	산업재	10.83
6	경기소비재	6.32
7	커뮤니케이션서비스	5.45
8	에너지	4.69
9	소재	3.72
10	유틸리티	0.32

상위 10종목

TOP 10 종목구성

1	MERCK & CO. INC.	헬스케어	4.38
2	INTL BUSINESS MACHINES CORP	IT	4.20
3	COCA-COLA CO/THE	필수소비재	4.15
3	PEPSICO INC	필수소비재	4.15
5	AMGEN INC	헬스케어	4.14
6	VERIZON COMMUNICATIONS INC	커뮤니케이션서비스	4.10
7	CISCO SYSTEMS INC	IT	4.04
8	PFIZER INC	헬스케어	4.02
9	HOME DEPOT INC	경기소비재	3.93
10	TEXAS INSTRUMENTS	IT	3.90

※ 유의사항
* 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
* 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
* 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
* 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

기준 가격

기준가격


2022/06/28	5,123.06	-54.88	-1.06	10,318.54	-24.50	10,375	0.24	0.82	0.48
2022/06/27	5,177.93	0.41	0.01	10,343.05	177.04	10,350	1.12	1.73	0.62
2022/06/24	5,177.52	135.03	2.68	10,166.01	3.08	10,235	0.94	2.65	0.91
2022/06/23	5,042.49	15.34	0.31	10,162.92	-19.28	10,140	0.70	0.50	0.89
2022/06/22	5,027.16	-27.11	-0.54	10,182.21	253.88	10,070	0.25	3.10	2.31
2022/06/21	5,054.27	110.90	2.24	9,928.32	9.05	10,045	0.75	2.15	0.66
2022/06/20	4,943.37	0.00	0.00	9,919.27	11.96	9,970	-0.35	0.12	0.47
2022/06/17	4,943.37	-13.28	-0.27	9,907.31	-241.08	10,005	-1.38	2.11	1.00
2022/06/16	4,956.65	-127.93	-2.52	10,148.39	-3.44	10,145	-0.64	2.49	0.61
2022/06/15	5,084.57	16.79	0.33	10,151.83	-32.82	10,210	-1.02	0.65	0.70

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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)

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※ 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
※ 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.