요약보고서
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운용성과
*2025.04.30 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -9.42 | -8.83 | -3.83 | 6.79 | 24.79 | 34.96 |
| 기초지수 | -9.70 | -9.52 | -5.41 | 2.37 | 12.73 | 20.33 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | 4.46% |
| 2 | COCA-COLA CO/THE | 4.45% |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.32% |
| 4 | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.31% |
| 5 | ALTRIA GROUP INC | 4.24% |
| 6 | CHEVRON CORP | 3.98% |
| 6 | HOME DEPOT INC | 3.98% |
| 8 | ABBVIE INC | 3.94% |
| 9 | AMGEN INC | 3.93% |
| 10 | MERCK & CO. INC. | 3.91% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.15 | 2025.04.17 | 35 | 35 |
| 2025.03.14 | 2025.03.18 | 46 | 46 |
| 2025.02.14 | 2025.02.18 | 28 | 28 |
| 2025.01.15 | 2025.01.17 | 39 | 39 |
| 2024.12.13 | 2024.12.17 | 68 | 68 |
| 2024.11.15 | 2024.11.19 | 30 | 30 |
| 2024.10.15 | 2024.10.17 | 45 | 45 |
| 2024.09.13 | 2024.09.20 | 56 | 56 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 44 | 44 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 44 | 44 |
업종구성 TOP 10
*2025.05.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 19.69% |
| 2 | 에너지 | 19.54% |
| 3 | 헬스케어 | 15.27% |
| 4 | 산업재 | 13.08% |
| 5 | 금융 | 8.66% |
| 6 | 경기소비재 | 8.26% |
| 7 | IT | 7.77% |
| 8 | 커뮤니케이션서비스 | 4.87% |
| 9 | 소재 | 2.81% |
| 10 | 유틸리티 | 0.04% |