요약보고서
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운용성과
*2025.01.21 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.03 | 2.58 | 9.26 | 24.25 | 41.44 | 46.72 |
| 기초지수 | 2.75 | 1.70 | 6.80 | 19.02 | 28.28 | 31.92 |
구성종목 TOP 10
*2025.01.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | PFIZER INC | 4.30% |
| 2 | CHEVRON CORP | 4.21% |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 4.17% |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | 4.16% |
| 5 | AMGEN INC | 4.05% |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS | 4.04% |
| 7 | ABBVIE INC | 4.02% |
| 7 | Blackrock Inc | 4.02% |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3.98% |
| 10 | HOME DEPOT INC | 3.96% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.01.15 | 2025.01.17 | 39 | 39 |
| 2024.12.13 | 2024.12.17 | 68 | 68 |
| 2024.11.15 | 2024.11.19 | 30 | 30 |
| 2024.10.15 | 2024.10.17 | 45 | 45 |
| 2024.09.13 | 2024.09.20 | 56 | 56 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 44 | 44 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 44 | 44 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 39 | 39 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 32 | 32 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 44 | 44 |
업종구성 TOP 10
*2025.01.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.69% |
| 2 | 헬스케어 | 16.28% |
| 3 | 필수소비재 | 13.80% |
| 4 | 산업재 | 13.33% |
| 5 | 에너지 | 12.67% |
| 6 | 경기소비재 | 9.26% |
| 7 | IT | 8.74% |
| 8 | 커뮤니케이션서비스 | 4.31% |
| 9 | 소재 | 2.89% |
| 10 | 유틸리티 | 0.03% |