펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식형(해외) |
2021/08/05
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615억 |
-1.06% |
시장정보
시장정보
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KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식) |
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391600 |
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- |
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2021/08/05
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이 투자신탁은 Indxx, LLC가 산출ㆍ발표하는 “Indxx US Green Infrastructure Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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지급기준일: 매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일 |
- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
- * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
- * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격
기준가격
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2022/06/27 |
3,297.98 |
47.34 |
1.46 |
9,772.61 |
15.48 |
9,750 |
-0.71 |
1.30 |
0.87 |
2022/06/24 |
3,250.64 |
34.25 |
1.06 |
9,757.13 |
179.70 |
9,820 |
3.70 |
0.82 |
1.82 |
2022/06/23 |
3,216.39 |
68.35 |
2.17 |
9,577.43 |
-2.25 |
9,470 |
0.96 |
2.19 |
0.98 |
2022/06/22 |
3,148.04 |
-11.68 |
-0.37 |
9,579.69 |
234.94 |
9,380 |
-0.16 |
2.88 |
2.67 |
2022/06/21 |
3,159.72 |
70.81 |
2.29 |
9,344.74 |
8.47 |
9,395 |
0.05 |
2.20 |
0.04 |
2022/06/20 |
3,088.91 |
0.00 |
0.00 |
9,336.27 |
301.76 |
9,390 |
3.24 |
3.34 |
0.10 |
2022/06/17 |
3,088.91 |
88.75 |
2.96 |
9,034.51 |
-451.63 |
9,095 |
-3.96 |
7.72 |
0.80 |
2022/06/16 |
3,000.16 |
-156.58 |
-4.96 |
9,486.13 |
186.40 |
9,470 |
1.28 |
6.96 |
0.72 |
2022/06/15 |
3,156.74 |
75.86 |
2.46 |
9,299.73 |
-10.27 |
9,350 |
-1.06 |
2.57 |
0.95 |
2022/06/14 |
3,080.88 |
-13.85 |
-0.45 |
9,310.00 |
-525.04 |
9,450 |
-1.92 |
4.89 |
3.42 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)