요약보고서
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운용성과
*2025.07.01 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.19 | 0.95 | -8.51 | -1.31 | -11.21 | -14.33 |
| 기초지수 | 1.20 | 0.87 | -8.58 | -1.64 | -12.57 | -13.70 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | Companhia de Saneamento Basico do Estado | 3.16% |
| 2 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENGERIA ADR | 3.07% |
| 3 | XPeng Inc | 2.92% |
| 4 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 2.86% |
| 5 | ELETROBRAS | 2.65% |
| 5 | MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP INC | 2.65% |
| 7 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | 2.56% |
| 8 | CLEARWAY ENERGY INC | 2.53% |
| 9 | ITRON INC | 2.50% |
| 10 | REPUBLIC SERVICES INC | 2.46% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.07.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.68% |
| 2 | 유틸리티 | 26.99% |
| 3 | 경기소비재 | 19.91% |
| 4 | IT | 12.19% |
| 5 | 에너지 | 5.91% |
| 6 | 소재 | 2.32% |