요약보고서
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운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.01 | 0.24 | 6.19 | -3.79 | - | -47.39 |
| 기초지수 | 0.20 | 0.38 | 7.01 | -1.96 | - | -48.73 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP | 6.70% |
| 2 | GRAB HOLDINGS LTD-CL A | 6.07% |
| 3 | ROIVANT SCIENCES Ltd | 5.84% |
| 4 | SCREAMING EAGLE ACQ -CLASS A | 5.12% |
| 5 | ALTC ACQUISITION CORP-CL A | 4.34% |
| 6 | CHURCHILL CAPITAL VII CL A ORD | 3.59% |
| 7 | GORES HOLDING IX INC-CL A | 3.47% |
| 8 | Ares Acquisition Corp II | 3.45% |
| 9 | ALIGHT CL A ORD | 3.27% |
| 10 | MIRION TECHNOLOGIES INC | 2.29% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.62% |
| 2 | IT | 20.12% |
| 3 | 헬스케어 | 16.37% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 12.65% |
| 5 | 경기소비재 | 11.83% |
| 6 | 소재 | 4.15% |
| 7 | 금융 | 2.08% |
| 8 | 유틸리티 | 1.66% |
| 9 | 에너지 | 1.29% |
| 10 | 필수소비재 | 1.09% |