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  • KINDEX 미국스팩&IPO INDXX ETF
    [종목코드: 391590] 미국에 상장된 스팩(SPAC)과 스팩 합병IPO 종목 중 우량요건과 지수위원회 정성적 기준 만족하는 종목을 선별하여 투자하는 ETF. 스팩(40%)+스팩합병 IPO(60%) 비율로 기초지수 종목을 구성하고 매월 기업경영 및 스팩 종목 점검을 통해 종목 교체를 실시합니다
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2021/08/05 80억 -33.93%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 6,606.54원 벤치마크 지수설명 INDXX SPAC & NEXTGEN IPO Index
벤치마크 지수(pt) 559.61 ( 9.26 ) 승수 -
NAV 6729.86원 ( 25.59 ) 펀드매니저 김중훈
종가 6680(90) 종목코드 391590
유동성 공급회사 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX미국스팩&IPOINDXX증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 391590 승수 -
상장일 2021/08/05
운용목표 이 투자신탁은 Indxx, LLC가 산출ㆍ발표하는 “Indxx SPAC & NEXTGEN IPO Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 지급기준일: 매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -3.43 -17.47 -30.44 0 0 -28.18 -32.7 0
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 0
초과성과 -3.43 -17.47 -30.44 0 0 -28.18 -32.7 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 산업재 25.59
2 경기소비재 24.68
3 헬스케어 15.32
4 IT 13.3
5 금융 8.62
6 소재 7.39
7 커뮤니케이션서비스 4.09
8 부동산 2.96
9 필수소비재 2.84
10 유틸리티 1.02

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 LUCID GROUP ORD 경기소비재 3.49
2 LUCID GROUP ORD 경기소비재 3.46
3 GRAB HOLDINGS LTD-CL A 산업재 1.81
4 GRAB HOLDINGS LTD-CL A 산업재 1.72
5 DRAFTKINGS INC 경기소비재 1.60
6 MP MATERIALS CL A ORD 소재 1.56
7 DRAFTKINGS INC 경기소비재 1.49
8 MP MATERIALS CL A ORD 소재 1.41
9 SOFI TECHNOLOGIES ORD 금융 1.25
10 SOFI TECHNOLOGIES ORD 금융 1.18
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/27 559.61 -9.26 -1.63 6,729.86 -25.93 6,770 -1.17 1.25 0.79
2022/06/24 568.87 2.84 0.50 6,755.79 100.04 6,850 3.71 1.00 2.21
2022/06/23 566.03 10.01 1.80 6,655.76 -1.05 6,605 0.00 1.82 0.02
2022/06/22 556.02 -2.04 -0.37 6,656.81 79.79 6,605 -0.45 1.58 1.66
2022/06/21 558.06 5.04 0.91 6,577.02 5.93 6,635 1.07 0.82 0.98
2022/06/20 553.02 0.00 0.00 6,571.09 195.40 6,565 2.02 3.06 1.04
2022/06/17 553.02 14.42 2.68 6,375.69 -186.01 6,435 -1.91 5.51 0.92
2022/06/16 538.60 -16.23 -2.93 6,561.71 118.93 6,560 0.85 4.78 1.00
2022/06/15 554.83 12.12 2.23 6,442.77 20.84 6,505 -0.84 1.91 1.16
2022/06/14 542.71 0.00 0.00 6,421.93 -318.88 6,560 -0.83 4.73 3.90

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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