요약보고서
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운용성과
*2026.09.28 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -3.27 | -3.78 | 15.67 | 81.54 | -4.35 | 21.81 |
| 기초지수 | -3.28 | -4.00 | 15.26 | 79.84 | 31.86 | 35.07 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.29 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | 8.76% |
| 2 | LG전자 | 8.55% |
| 3 | LG에너지솔루션 | 8.23% |
| 4 | 삼성SDI | 7.83% |
| 5 | POSCO홀딩스 | 7.69% |
| 6 | 기아 | 7.63% |
| 7 | 현대차 | 7.49% |
| 8 | 현대모비스 | 7.40% |
| 9 | LG화학 | 7.13% |
| 10 | 에코프로비엠 | 3.78% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 120 | 119 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30 | 30 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50 | 50 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 65 | 65 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 30 | 30 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.29 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기소비재 | 35.61% |
| 2 | IT | 25.58% |
| 3 | 산업재 | 18.44% |
| 4 | 소재 | 18.14% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 2.22% |