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  • KINDEX 친환경자동차밸류체인액티브 [종목코드: 385600] 유가증권 및 코스닥시장 상장 종목 중 ‘친환경 자동차 밸류체인’ 기술과 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2021/05/25 259억 -2.84%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 9,621.82원 벤치마크 지수설명 FnGuide 친환경자동차밸류체인 지수
벤치마크 지수(pt) 1,351.60 ( 9.90 ) 승수 -
NAV 9621.82원 ( 54.79 ) 펀드매니저 남경문
종가 9625(50) 종목코드 385600
유동성 공급회사 키움증권, 한국투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 385600 승수 -
상장일 2021/05/25
운용목표 이 투자신탁은 에프앤가이드가 산출ㆍ발표하는 “FnGuide 친환경자동차밸류체인 지수(FnGuide Electric Vehicles Value Chain Index)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 연 1회

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -4.24 -1.18 -15.39 -9.64 -2.84
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -4.24 -1.18 -15.39 -9.64 -2.84
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 경기소비재 40.229
2 소재 22.577
3 산업재 17.732
4 IT 12.4
5 에너지 7.058
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 삼성SDI IT 8.93
2 현대차 경기소비재 8.71
3 기아 경기소비재 8.52
4 LG에너지솔루션 산업재 8.30
5 LG화학 소재 8.27
6 현대모비스 경기소비재 7.95
7 LG전자 경기소비재 7.42
8 SK이노베이션 에너지 7.06
9 에코프로비엠 산업재 5.77
10 포스코케미칼 소재 3.43
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,351.60 9.90 0.74 9,621.82 54.79 9,625 0.52 0.17 0.05
2022/06/27 1,341.70 38.17 2.93 9,567.03 283.57 9,575 3.01 0.12 0.04
2022/06/24 1,303.53 25.48 1.99 9,283.46 378.18 9,295 4.20 2.26 0.05
2022/06/23 1,278.05 -26.69 -2.05 8,905.27 -397.45 8,920 -4.24 2.22 0.03
2022/06/22 1,304.74 -43.71 -3.24 9,302.72 -307.23 9,315 -2.56 0.04 0.64
2022/06/21 1,348.45 9.05 0.68 9,609.95 0.16 9,560 -0.62 0.68 0.62
2022/06/20 1,339.40 -24.35 -1.79 9,609.79 -145.35 9,620 -1.33 0.30 0.16
2022/06/17 1,363.75 -5.36 -0.39 9,755.14 45.04 9,750 0.36 0.85 0.10
2022/06/16 1,369.11 13.26 0.98 9,710.10 208.98 9,715 2.16 1.22 0.04
2022/06/15 1,355.85 -22.36 -1.62 9,501.12 -255.77 9,510 -2.66 1.00 0.04

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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