요약보고서
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운용성과
*2025.07.16 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 9.14 | 12.07 | -11.41 | -38.42 | -25.68 | -34.10 |
| 기초지수 | 9.16 | 11.91 | -3.64 | -23.13 | -9.77 | -26.02 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 | 8.91% |
| 2 | LG화학 | 8.41% |
| 3 | 현대모비스 | 7.94% |
| 4 | 현대차 | 7.73% |
| 5 | 기아 | 7.50% |
| 6 | LG에너지솔루션 | 7.33% |
| 7 | 삼성SDI | 6.95% |
| 8 | LG전자 | 5.49% |
| 9 | 고려아연 | 5.15% |
| 10 | LG | 4.62% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30 | 30 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50 | 50 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 65 | 65 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 30 | 30 |
업종구성 TOP 10
*2025.07.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기소비재 | 33.78% |
| 2 | 소재 | 25.09% |
| 3 | 산업재 | 23.88% |
| 4 | IT | 10.21% |
| 5 | 에너지 | 4.40% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 2.64% |