요약보고서
- 종목코드 385590
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운용성과
*2025.09.16 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 7.02 | 20.68 | 41.65 | 41.18 | 58.77 | 13.87 |
| 기초지수 | 7.41 | 20.56 | 37.13 | 32.47 | 39.08 | -2.00 |
구성종목 TOP 10
*2025.09.17 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 19.38% |
| 2 | KB금융 | 8.05% |
| 3 | SK하이닉스 | 7.95% |
| 4 | 신한지주 | 6.58% |
| 5 | LG화학 | 6.47% |
| 6 | 하나금융지주 | 4.07% |
| 7 | NAVER | 3.96% |
| 8 | 알테오젠 | 3.75% |
| 9 | HD현대건설기계 | 3.59% |
| 10 | 삼성물산 | 3.55% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180 | 180 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100 | 100 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 85 | 85 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 85 | 85 |
업종구성 TOP 10
*2025.09.17 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 30.59% |
| 2 | 금융 | 21.55% |
| 3 | 산업재 | 19.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.90% |
| 5 | 소재 | 6.46% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 4.38% |
| 7 | 경기소비재 | 4.16% |
| 8 | 유틸리티 | 1.84% |
| 9 | 에너지 | 0.87% |
| 10 | 필수소비재 | 0.83% |