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  • KINDEX ESG액티브[종목코드: 385590] 한국시장 상장 종목 중 유동시가총액 상위 종목으로 구성된 MSCI Korea 지수 내 ESG 평가를 통해 우수기업을 선별하여 편입하는 ETF
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2021/05/25 239억 -25.83%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 7,263.98원 벤치마크 지수설명 MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Index
벤치마크 지수(pt) 1,527.58 ( 17.00 ) 승수 -
NAV 7263.98원 ( 69.22 ) 펀드매니저 오혜윤
종가 7230(25) 종목코드 385590
유동성 공급회사 키움증권, 한국투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 385590 승수 -
상장일 2021/05/25
운용목표 이 투자신탁은 MSCI가 산출ㆍ발표하는 “MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+1
분배금 연 1회

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -10.09 -15.37 -22.09 -28.21 -25.83
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -10.09 -15.37 -22.09 -28.21 -25.83
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 IT 33.60
2 커뮤니케이션서비스 13.60
3 금융 11.12
4 소재 9.22
5 임의소비재 8.38
6 에너지 7.20
7 산업 6.98
8 필수소비재 5.57
9 헬스케어 2.55
10 미분류 1.77
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 삼성전자 IT 14.27
2 SK하이닉스 IT 9.66
3 삼성SDI IT 7.72
4 NAVER 커뮤니케이션서비스 5.78
5 카카오 커뮤니케이션서비스 5.50
6 KB금융 금융 4.72
7 신한지주 금융 4.03
8 LG화학 소재 3.92
9 LG전자 경기소비재 3.56
10 SK이노베이션 에너지 3.06
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,527.58 -17.00 -1.10 7,263.98 69.22 7,230 0.35 2.06 0.61
2022/06/27 1,510.43 -17.00 -1.11 7,194.77 95.95 7,205 1.41 2.46 0.06
2022/06/24 1,492.95 -33.00 -2.16 7,098.81 154.28 7,105 2.16 4.38 0.06
2022/06/23 1,460.29 15.00 1.04 6,944.53 -122.43 6,955 -1.83 2.77 0.10
2022/06/22 1,475.72 45.00 3.15 7,066.96 -224.67 7,085 -2.95 6.23 0.13
2022/06/21 1,521.09 -7.00 -0.46 7,291.63 32.88 7,300 0.41 0.91 0.04
2022/06/20 1,514.25 30.00 2.02 7,258.75 -136.96 7,270 -1.49 3.87 0.36
2022/06/17 1,544.19 11.00 0.72 7,395.71 -45.03 7,380 -0.94 1.33 0.33
2022/06/16 1,555.03 2.00 0.13 7,440.74 7.10 7,450 0.61 0.03 0.51
2022/06/15 1,557.23 33.00 2.17 7,433.65 -171.55 7,405 -2.76 4.43 0.50

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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