요약보고서
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운용성과
*2026.09.22 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.93 | -20.82 | 33.76 | 129.71 | 239.52 | 165.11 |
| 기초지수 | 2.81 | -18.74 | 30.58 | 120.40 | 202.84 | 118.16 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 25.47% |
| 2 | SK하이닉스 | 16.43% |
| 3 | SK스퀘어 | 6.36% |
| 4 | 삼성전기 | 5.97% |
| 5 | KB금융 | 5.89% |
| 6 | 두산에너빌리티 | 4.78% |
| 7 | 신한지주 | 4.63% |
| 8 | 하나금융지주 | 3.86% |
| 9 | 삼성물산 | 3.83% |
| 10 | SK | 3.15% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 135 | 135 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180 | 180 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100 | 100 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 85 | 85 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 85 | 85 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 47.82% |
| 2 | 산업재 | 26.41% |
| 3 | 금융 | 14.37% |
| 4 | 경기소비재 | 2.88% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 2.31% |
| 6 | 에너지 | 2.14% |
| 7 | 헬스케어 | 1.72% |
| 8 | 소재 | 1.30% |
| 9 | 필수소비재 | 1.05% |