요약보고서
- 종목코드 385590
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운용성과
*2024.04.24 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.40 | 11.01 | 13.26 | 11.31 | - | -15.67 |
| 기초지수 | -6.17 | 3.97 | 8.28 | 1.93 | - | -25.70 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 19.96% |
| 2 | SK하이닉스 | 12.94% |
| 3 | KB금융 | 9.33% |
| 4 | NAVER | 4.18% |
| 4 | 하나금융지주 | 4.18% |
| 6 | LG화학 | 3.66% |
| 7 | 신한지주 | 2.90% |
| 8 | 삼성전자우 | 2.68% |
| 9 | 포스코퓨처엠 | 2.58% |
| 10 | 한미반도체 | 2.43% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 85 | 85 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 85 | 85 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 42.34% |
| 2 | 산업재 | 16.93% |
| 3 | 금융 | 16.38% |
| 4 | 소재 | 7.62% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 4.83% |
| 6 | 헬스케어 | 3.18% |
| 7 | 에너지 | 3.11% |
| 8 | 필수소비재 | 2.89% |
| 9 | 경기소비재 | 2.72% |