요약보고서
- 종목코드 385590
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운용성과
*2025.06.30 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 15.23 | 26.95 | 32.78 | 10.55 | 41.33 | 0.54 |
| 기초지수 | 15.24 | 23.78 | 24.66 | 8.58 | 23.29 | -14.01 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.01 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12.98% |
| 2 | SK하이닉스 | 10.66% |
| 3 | KB금융 | 8.26% |
| 4 | 하나금융지주 | 6.49% |
| 5 | NAVER | 5.98% |
| 6 | 신한지주 | 5.74% |
| 7 | 효성중공업 | 3.51% |
| 8 | 삼성물산 | 3.18% |
| 9 | 우리금융지주 | 2.36% |
| 10 | LG화학 | 1.91% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180 | 180 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100 | 100 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 85 | 85 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 85 | 85 |
업종구성 TOP 10
*2025.07.01 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 28.87% |
| 2 | 금융 | 28.68% |
| 3 | 산업재 | 18.74% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 7.90% |
| 5 | 경기소비재 | 5.87% |
| 6 | 헬스케어 | 3.72% |
| 7 | 소재 | 2.92% |
| 8 | 필수소비재 | 1.86% |
| 9 | 에너지 | 0.85% |
| 10 | 유틸리티 | 0.59% |