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운용성과
*2025.07.03 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 24.00 28.97 26.28 1.13 64.25 18.56
기초지수 24.00 28.98 25.88 0.51 61.50 17.18
구성종목 TOP 10
*2025.07.04 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 NAVER 9.00%
2 삼성에스디에스 8.44%
3 SK하이닉스 8.37%
4 카카오 8.32%
5 삼성전기 7.65%
5 한미반도체 7.65%
7 삼성전자 7.58%
8 LG에너지솔루션 7.40%
9 이수페타시스 6.51%
10 LG이노텍 4.98%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2025.04.30 2025.05.07 85 59
2024.04.30 2024.05.03 20 20
2023.04.28 2023.05.03 40 40
2022.04.29 2022.05.03 40 40
업종구성 TOP 10
*2025.07.04 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 IT 75.29%
2 커뮤니케이션서비스 17.31%
3 산업재 7.40%