요약보고서
- 종목코드 371870
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운용성과
*2024.04.23 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -4.17 | 13.40 | -7.62 | -15.96 | -51.64 | -50.53 |
| 기초지수 | -4.34 | 13.38 | -7.37 | -15.41 | -50.78 | -48.38 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | XIAOMI CORP-CLASS B | 9.32% |
| 2 | TENCENT HOLD | 9.12% |
| 3 | MEITUAN DIANPING | 8.95% |
| 4 | JD.COM | 8.50% |
| 5 | Alibaba group holding ltd | 8.43% |
| 6 | Kuaishou Technology | 7.34% |
| 7 | HSTECH F2404 | 6.03% |
| 8 | NETEASE | 5.68% |
| 9 | LI AUTO | 5.64% |
| 10 | BIDU | 3.74% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기소비재 | 42.41% |
| 2 | 커뮤니케이션서비스 | 31.04% |
| 3 | IT | 22.65% |
| 4 | 필수소비재 | 3.30% |
| 5 | 금융 | 0.60% |