요약보고서
- 종목코드 371870
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운용성과
*2025.09.12 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 8.68 | 11.27 | -5.46 | 76.80 | 46.77 | -11.58 |
| 기초지수 | 8.64 | 11.30 | -5.74 | 77.35 | 48.83 | -7.59 |
구성종목 TOP 10
*2025.09.15 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | Alibaba group holding ltd | 8.28% |
| 2 | TENCENT HOLD | 8.20% |
| 3 | NETEASE | 7.96% |
| 4 | XIAOMI CORP-CLASS B | 7.63% |
| 5 | MEITUAN DIANPING | 7.44% |
| 6 | BYD | 7.39% |
| 7 | SMIC Equity | 7.17% |
| 8 | JD.COM | 5.69% |
| 9 | Kuaishou Technology | 5.52% |
| 10 | TRIP COM GROUP | 3.94% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.09.15 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기소비재 | 43.34% |
| 2 | 커뮤니케이션서비스 | 27.46% |
| 3 | IT | 26.10% |
| 4 | 필수소비재 | 3.10% |