요약보고서
- 종목코드 371870
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운용성과
*2025.05.08 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 11.98 | - | 11.54 | 36.21 | 33.50 | -21.55 |
| 기초지수 | 11.95 | - | 11.95 | 36.74 | 35.34 | -17.81 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.09 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLD | 8.54% |
| 2 | XIAOMI CORP-CLASS B | 8.44% |
| 3 | Alibaba group holding ltd | 8.07% |
| 4 | SMIC Equity | 7.63% |
| 5 | MEITUAN DIANPING | 7.34% |
| 6 | JD.COM | 6.96% |
| 7 | Kuaishou Technology | 6.66% |
| 8 | LI AUTO | 5.80% |
| 9 | Xpeng inc | 5.03% |
| 10 | NETEASE | 4.79% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.05.09 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기소비재 | 42.09% |
| 2 | IT | 27.70% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 27.06% |
| 4 | 필수소비재 | 3.15% |