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  • KINDEX 차이나항셍테크 ETF
  • KINDEX차이나항셍테크 ETF [종목코드: A371870] 이 투자신탁은 Hang Seng Indexes가 산출ㆍ발표하는 “Hang Seng TECH Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2020/12/16 63억 -29.24%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 7,075.86원 벤치마크 지수설명 Hang Seng TECH Index
벤치마크 지수(pt) 5,103.89 ( 31.00 ) 승수 -
NAV 7075.86원 ( 305.02 ) 펀드매니저 김서영
종가 7145(145) 종목코드 371870
유동성 공급회사 키움증권, KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX차이나항셍테크증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 371870 승수 -
상장일 2020/12/16
운용목표 이 투자신탁은 Hang Seng Indexes가 산출ㆍ발표하는 “Hang Seng TECH Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 -

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 28.51 21.05 -3.21 -31.21 0 -0.65 -29.24 0
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 0
초과성과 28.51 21.05 -3.21 -31.21 0 -0.65 -29.24 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

종목구성

종목 구성 1~30
순위 구성종목 업종 비중(%)

 

종목 구성 31~60
순위 구성종목 업종 비중(%)
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 5,103.89 31.00 0.61 7,075.86 305.02 7,145 2.07 3.89 2.43
2022/06/27 5,072.89 228.31 4.71 6,770.84 201.67 7,000 2.64 1.64 0.43
2022/06/24 4,844.58 188.67 4.05 6,569.17 127.36 6,820 3.41 2.07 1.43
2022/06/23 4,655.91 103.58 2.28 6,441.80 -268.78 6,595 1.93 6.29 5.94
2022/06/22 4,552.33 -207.81 -4.37 6,710.59 165.35 6,470 -1.52 6.90 4.05
2022/06/21 4,760.14 102.77 2.21 6,545.24 10.39 6,570 1.39 2.05 1.23
2022/06/20 4,657.37 4.01 0.09 6,534.85 175.91 6,480 1.01 2.68 1.76
2022/06/17 4,653.36 106.14 2.33 6,358.94 -213.51 6,415 0.63 5.58 3.88
2022/06/16 4,547.22 -156.50 -3.33 6,572.45 128.28 6,375 -3.12 5.32 5.11
2022/06/15 4,703.72 107.98 2.35 6,444.16 20.04 6,580 2.57 2.04 2.26

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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