요약보고서
- 종목코드 371870
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운용성과
*2025.10.15 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.10 | 16.33 | 17.45 | 31.93 | 85.77 | -8.99 |
| 기초지수 | 1.18 | 16.53 | 17.46 | 32.34 | 88.48 | -4.75 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | Alibaba group holding ltd | 8.94% |
| 2 | SMIC Equity | 8.25% |
| 3 | TENCENT HOLD | 8.04% |
| 4 | NETEASE | 7.85% |
| 5 | MEITUAN DIANPING | 7.53% |
| 6 | BYD | 7.36% |
| 7 | XIAOMI CORP-CLASS B | 6.75% |
| 8 | Kuaishou Technology | 5.61% |
| 9 | JD.COM | 5.51% |
| 10 | TRIP COM GROUP | 3.71% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.10.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기소비재 | 43.38% |
| 2 | 커뮤니케이션서비스 | 27.62% |
| 3 | IT | 26.31% |
| 4 | 필수소비재 | 2.69% |