펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식형(해외) |
2020/12/16
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63억 |
-29.24% |
시장정보
시장정보
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KINDEX차이나항셍테크증권상장지수투자신탁(주식) |
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371870 |
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- |
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2020/12/16
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이 투자신탁은 Hang Seng Indexes가 산출ㆍ발표하는 “Hang Seng TECH Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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- |
- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
- * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
- * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
5,103.89 |
31.00 |
0.61 |
7,075.86 |
305.02 |
7,145 |
2.07 |
3.89 |
2.43 |
2022/06/27 |
5,072.89 |
228.31 |
4.71 |
6,770.84 |
201.67 |
7,000 |
2.64 |
1.64 |
0.43 |
2022/06/24 |
4,844.58 |
188.67 |
4.05 |
6,569.17 |
127.36 |
6,820 |
3.41 |
2.07 |
1.43 |
2022/06/23 |
4,655.91 |
103.58 |
2.28 |
6,441.80 |
-268.78 |
6,595 |
1.93 |
6.29 |
5.94 |
2022/06/22 |
4,552.33 |
-207.81 |
-4.37 |
6,710.59 |
165.35 |
6,470 |
-1.52 |
6.90 |
4.05 |
2022/06/21 |
4,760.14 |
102.77 |
2.21 |
6,545.24 |
10.39 |
6,570 |
1.39 |
2.05 |
1.23 |
2022/06/20 |
4,657.37 |
4.01 |
0.09 |
6,534.85 |
175.91 |
6,480 |
1.01 |
2.68 |
1.76 |
2022/06/17 |
4,653.36 |
106.14 |
2.33 |
6,358.94 |
-213.51 |
6,415 |
0.63 |
5.58 |
3.88 |
2022/06/16 |
4,547.22 |
-156.50 |
-3.33 |
6,572.45 |
128.28 |
6,375 |
-3.12 |
5.32 |
5.11 |
2022/06/15 |
4,703.72 |
107.98 |
2.35 |
6,444.16 |
20.04 |
6,580 |
2.57 |
2.04 |
2.26 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)