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펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2020/11/25 68억 36.48%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 13,647.58원 벤치마크 지수설명 Bloomberg VN30 Futures Excess return Index
벤치마크 지수(pt) 172.96 ( 1.80 ) 승수 -
NAV 13647.58원 ( 448.25 ) 펀드매니저 김중훈
종가 13720(185) 종목코드 371130
유동성 공급회사 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX블룸버그베트남VN30선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H)
종목코드 371130 승수 -
상장일 2020/11/25
운용목표 이 투자신탁은 블룸버그(Bloomberg L.P.)가 산출ㆍ발표하는 Bloomberg VN30 선물지수(Bloomberg VN30 Futures Excess return Index)의 일간수익률의 양(+)의 2배수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 일간변동률의 양(+)의 2배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 -

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -8.74 -33.97 -36.58 -37.02 0 -36.8 36.48 0
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 0
초과성과 -8.74 -33.97 -36.58 -37.02 0 -36.8 36.48 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

종목구성

종목 구성 1~30
순위 구성종목 업종 비중(%)

 

종목 구성 31~60
순위 구성종목 업종 비중(%)
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 172.96 1.80 1.05 13,647.58 448.25 13,720 1.37 2.35 2.03
2022/06/27 171.17 2.87 1.70 13,199.32 12.21 13,535 0.89 1.61 0.80
2022/06/24 168.30 -0.11 -0.07 13,187.11 205.73 13,415 2.29 1.65 0.71
2022/06/23 168.41 1.62 0.97 12,981.38 -176.02 13,115 -1.17 2.31 0.17
2022/06/22 166.79 -1.65 -0.98 13,157.40 244.81 13,270 -0.97 2.88 2.87
2022/06/21 168.44 2.19 1.32 12,912.59 -758.63 13,400 1.28 6.87 6.83
2022/06/20 166.24 -4.55 -2.67 13,671.22 -348.26 13,230 0.00 0.19 2.48
2022/06/17 170.80 -1.96 -1.14 14,019.48 566.55 13,230 -4.85 5.35 9.06
2022/06/16 172.76 2.94 1.73 13,452.94 -661.03 13,905 0.51 6.41 5.19
2022/06/15 169.82 -3.32 -1.92 14,113.97 129.35 13,835 -2.91 2.84 3.83

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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