한국투자 KINDEX 네비게이터ETF

KINDEX PRODUCT INFOMATION

펀드정보
펀드유형	상장일	규모(AUM)	수익률(설정이후)
주식형(해외)	2020/10/29	3,495억	31.51%

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기본 정보

기준일 :2022-01-27

기본정보
	13,092.73원		NASDAQ100 Index
	14,003.11 ( ▼169.65 )		-
	13092.73원 ( ▲76.75 )		김서영
	12870(▼240)		367380
	키움증권, KB증권, 한국투자증권

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시장정보

시장정보
	KINDEX미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식)
	367380		-
	2020/10/29
	NASDAQ Inc.가 산출ㆍ발표하는 “NASDAQ100 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
	5원		1주
	상하 30%		T+2
	1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

기간별 수익률


펀드	-11.93	-6.29	-1.88	14.8	0	-13.05	31.51	0
비교지수	-11.92	-6.36	-2.01	14.42	0	-12.72	29.02	0
초과성과	-0.01	0.07	0.13	0.38	0	-0.33	2.49	0

* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

종목구성

종목 구성 1~30
순위	구성종목	업종	비중(%)
1	APPLE INC.	Computer Hardware	12.15
2	MICROSOFT CORP	Software	10.47
3	AMAZON.COM INC	Diversified Retailers	6.59
4	META PLATFORMS, INC.	Consumer Digital Services	4.85
5	TESLA, INC.	Automobiles	3.87
6	ALPHABET CL C CAP	Consumer Digital Services	3.82
7	ALPHABET CL A CMN	Consumer Digital Services	3.61
8	NVIDIA CORPORATION	Semiconductors	3.59
9	ADOBE INC.	Software	1.81
10	PEPSICO INC	Soft Drinks	1.81
11	CISCO SYSTEMS INC.	Telecommunications Equipment	1.78
12	BROADCOM INC.	Semiconductors	1.72
13	COMCAST CORP A	Cable Television Services	1.69
14	COSTCO WHOLESALE	Diversified Retailers	1.64
15	INTEL CORP	Semiconductors	1.51
16	PAYPAL HOLDINGS	Transaction Processing Services	1.43
17	QUALCOMM INC	Semiconductors	1.39
18	NETFLIX, INC.	Entertainment	1.32
19	TEXAS INSTRUMENTS	Semiconductors	1.25
20	INTUIT INC	Software	1.13
21	HONEYWELL INTL INC	Diversified Industrials	1.07
22	T-MOBILE US CMN	Telecommunications Services	1.02
23	AMGEN	Pharmaceuticals	0.97
24	ADV MICRO DEVICES	Semiconductors	0.96
25	APPLIED MATERIALS	Production Technology Equipment	0.91
26	STARBUCKS CORP	Restaurants and Bars	0.86
27	CHARTER COMMUNICATIO	Cable Television Services	0.78
28	BOOKING HOLDINGS INC	Travel and Tourism	0.75
29	MONDELEZ INTL CMN A	Food Products	0.73
30	INTUITIVE SURG, INC.	Medical Equipment	0.72

종목 구성 31~60
순위	구성종목	업종	비중(%)
31	MICRON TECHNOLOGY	Semiconductors	0.68
32	GILEAD SCIENCES, INC	Pharmaceuticals	0.65
33	ANALOG DEVICES CMN	Semiconductors	0.64
34	AUTOMATIC DATA PROCS	Professional Business Support Services	0.64
35	LAM RESEARCH CORP	Production Technology Equipment	0.60
36	CSX CORPORATION	Railroads	0.57
37	FISERV, INC.	Transaction Processing Services	0.51
38	REGENERON PHARMACEUT	Biotechnology	0.50
39	ACTIVISION BLIZZARD	Electronic Entertainment	0.47
40	MODERNA INC CS	Biotechnology	0.46
41	VERTEX PHARMACEUTIC	Pharmaceuticals	0.45
42	EXELON CORP CMN STK	Conventional Electricity	0.42
43	KLA CP CMN STK	Production Technology Equipment	0.42
44	MARVELL TECH INC CMN	Semiconductors	0.41
45	KEURIG DR PEPPER INC	Soft Drinks	0.41
46	ASML HLDG NY REG	Production Technology Equipment	0.40
47	ILLUMINA, INC.	Biotechnology	0.39
48	AUTODESK INC	Software	0.39
49	MERCADOLIBRE, INC.	Consumer Services: Misc.	0.39
50	MARRIOTT INT CL A CM	Hotels and Motels	0.39
51	NXP SEMICONDUCTORS	Semiconductors	0.39
52	JD.COM, INC. ADS	Diversified Retailers	0.38
53	AIRBNB, INC CL A CMN	Travel and Tourism	0.37
54	PALO ALTO NTWKS CM	Software	0.37
55	LUCID GROUP CMN	Automobiles	0.36
56	AMER ELC PWR CO CMN	Conventional Electricity	0.35
57	KRAFT HEINZ CO CMN	Food Products	0.34
58	FORTINET, INC.	Software	0.34
59	MONSTER BEVERAGE CP	Soft Drinks	0.34
60	WORKDAY INC CL A	Software	0.34

※ 유의사항
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기준 가격

기준가격


2022/01/27	14,003.11	-169.65	-1.20	13,092.73	76.75	12,870	-1.76	1.79	2.35
2022/01/26	14,172.76	23.64	0.17	13,015.97	-354.04	13,100	-0.61	2.82	2.04
2022/01/25	14,149.12	-360.46	-2.48	13,370.02	93.11	13,180	-1.42	3.18	2.12
2022/01/24	14,509.58	71.18	0.49	13,276.91	-351.49	13,370	-0.96	3.07	1.62
2022/01/21	14,438.40	-408.06	-2.75	13,628.52	-166.31	13,510	-2.49	1.54	1.28
2022/01/20	14,846.46	-201.39	-1.34	13,794.83	-141.43	13,855	0.00	0.33	1.01
2022/01/19	15,047.84	-162.92	-1.07	13,936.26	-347.80	13,855	-2.12	1.36	0.31
2022/01/18	15,210.76	-400.84	-2.57	14,284.06	-31.27	14,155	-0.77	2.35	0.55
2022/01/14	15,611.59	115.98	0.75	14,145.88	-375.87	14,185	-2.21	3.34	0.38
2022/01/13	15,495.62	-409.48	-2.57	14,521.75	18.87	14,505	-0.21	2.70	0.34

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* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)

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