요약보고서
- 종목코드 367380
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운용성과
*2025.07.17 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 6.73 | 23.26 | 3.89 | 13.53 | 106.50 | 149.25 |
| 기초지수 | 6.71 | 23.14 | 3.72 | 13.20 | 104.42 | 141.44 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.97% |
| 2 | MICROSOFT | 8.95% |
| 3 | APPLE Inc | 7.48% |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.65% |
| 5 | BROADCOM LTD | 5.20% |
| 6 | Meta Platforms Inc-CL A | 3.62% |
| 7 | NETFLIX | 3.12% |
| 8 | TESLA MOTORS | 2.77% |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 2.53% |
| 10 | COSTCO WHOLESALE CORP | 2.43% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 35 | 35 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 35 | 35 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 35 | 35 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 30 | 30 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 25 | 25 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 30 | 30 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 20 | 20 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 20 | 20 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 20 | 20 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 15 | 15 |
업종구성 TOP 10
*2025.07.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 53.89% |
| 2 | 커뮤니케이션서비스 | 15.04% |
| 3 | 경기소비재 | 13.24% |
| 4 | 필수소비재 | 5.04% |
| 5 | 헬스케어 | 4.76% |
| 6 | 산업재 | 4.35% |
| 7 | 유틸리티 | 1.36% |
| 8 | 소재 | 1.25% |
| 9 | 에너지 | 0.45% |
| 10 | 금융 | 0.41% |