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  • KINDEX 미국나스닥100 [종목코드:367380] IT, 인터넷, 바이오 등의 글로벌 기술주 시장을 선도하는 나스닥 시장에 투자, 나스닥 증권시장에 상장된 종목 중 금융분류 제외, 시가총액 상위 100종목으로 구성, 환노출형 상품으로 실시간 환율이 연동되며 한국 거래시간에 실시간 거래 가능
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2020/10/29 3,495억 31.51%

기본 정보

기준일 :2022-01-27
기본정보
기준가 13,092.73원 벤치마크 지수설명 NASDAQ100 Index
벤치마크 지수(pt) 14,003.11 ( 169.65 ) 승수 -
NAV 13092.73원 ( 76.75 ) 펀드매니저 김서영
종가 12870(240) 종목코드 367380
유동성 공급회사 키움증권, KB증권, 한국투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 367380 승수 -
상장일 2020/10/29
운용목표 NASDAQ Inc.가 산출ㆍ발표하는 “NASDAQ100 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -11.93 -6.29 -1.88 14.8 0 -13.05 31.51 0
비교지수 -11.92 -6.36 -2.01 14.42 0 -12.72 29.02 0
초과성과 -0.01 0.07 0.13 0.38 0 -0.33 2.49 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

종목구성

종목 구성 1~30
순위 구성종목 업종 비중(%)
1 APPLE INC. Computer Hardware 12.15
2 MICROSOFT CORP Software 10.47
3 AMAZON.COM INC Diversified Retailers 6.59
4 META PLATFORMS, INC. Consumer Digital Services 4.85
5 TESLA, INC. Automobiles 3.87
6 ALPHABET CL C CAP Consumer Digital Services 3.82
7 ALPHABET CL A CMN Consumer Digital Services 3.61
8 NVIDIA CORPORATION Semiconductors 3.59
9 ADOBE INC. Software 1.81
10 PEPSICO INC Soft Drinks 1.81
11 CISCO SYSTEMS INC. Telecommunications Equipment 1.78
12 BROADCOM INC. Semiconductors 1.72
13 COMCAST CORP A Cable Television Services 1.69
14 COSTCO WHOLESALE Diversified Retailers 1.64
15 INTEL CORP Semiconductors 1.51
16 PAYPAL HOLDINGS Transaction Processing Services 1.43
17 QUALCOMM INC Semiconductors 1.39
18 NETFLIX, INC. Entertainment 1.32
19 TEXAS INSTRUMENTS Semiconductors 1.25
20 INTUIT INC Software 1.13
21 HONEYWELL INTL INC Diversified Industrials 1.07
22 T-MOBILE US CMN Telecommunications Services 1.02
23 AMGEN Pharmaceuticals 0.97
24 ADV MICRO DEVICES Semiconductors 0.96
25 APPLIED MATERIALS Production Technology Equipment 0.91
26 STARBUCKS CORP Restaurants and Bars 0.86
27 CHARTER COMMUNICATIO Cable Television Services 0.78
28 BOOKING HOLDINGS INC Travel and Tourism 0.75
29 MONDELEZ INTL CMN A Food Products 0.73
30 INTUITIVE SURG, INC. Medical Equipment 0.72

 

종목 구성 31~60
순위 구성종목 업종 비중(%)
31 MICRON TECHNOLOGY Semiconductors 0.68
32 GILEAD SCIENCES, INC Pharmaceuticals 0.65
33 ANALOG DEVICES CMN Semiconductors 0.64
34 AUTOMATIC DATA PROCS Professional Business Support Services 0.64
35 LAM RESEARCH CORP Production Technology Equipment 0.60
36 CSX CORPORATION Railroads 0.57
37 FISERV, INC. Transaction Processing Services 0.51
38 REGENERON PHARMACEUT Biotechnology 0.50
39 ACTIVISION BLIZZARD Electronic Entertainment 0.47
40 MODERNA INC CS Biotechnology 0.46
41 VERTEX PHARMACEUTIC Pharmaceuticals 0.45
42 EXELON CORP CMN STK Conventional Electricity 0.42
43 KLA CP CMN STK Production Technology Equipment 0.42
44 MARVELL TECH INC CMN Semiconductors 0.41
45 KEURIG DR PEPPER INC Soft Drinks 0.41
46 ASML HLDG NY REG Production Technology Equipment 0.40
47 ILLUMINA, INC. Biotechnology 0.39
48 AUTODESK INC Software 0.39
49 MERCADOLIBRE, INC. Consumer Services: Misc. 0.39
50 MARRIOTT INT CL A CM Hotels and Motels 0.39
51 NXP SEMICONDUCTORS Semiconductors 0.39
52 JD.COM, INC. ADS Diversified Retailers 0.38
53 AIRBNB, INC CL A CMN Travel and Tourism 0.37
54 PALO ALTO NTWKS CM Software 0.37
55 LUCID GROUP CMN Automobiles 0.36
56 AMER ELC PWR CO CMN Conventional Electricity 0.35
57 KRAFT HEINZ CO CMN Food Products 0.34
58 FORTINET, INC. Software 0.34
59 MONSTER BEVERAGE CP Soft Drinks 0.34
60 WORKDAY INC CL A Software 0.34
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/01/27 14,003.11 -169.65 -1.20 13,092.73 76.75 12,870 -1.76 1.79 2.35
2022/01/26 14,172.76 23.64 0.17 13,015.97 -354.04 13,100 -0.61 2.82 2.04
2022/01/25 14,149.12 -360.46 -2.48 13,370.02 93.11 13,180 -1.42 3.18 2.12
2022/01/24 14,509.58 71.18 0.49 13,276.91 -351.49 13,370 -0.96 3.07 1.62
2022/01/21 14,438.40 -408.06 -2.75 13,628.52 -166.31 13,510 -2.49 1.54 1.28
2022/01/20 14,846.46 -201.39 -1.34 13,794.83 -141.43 13,855 0.00 0.33 1.01
2022/01/19 15,047.84 -162.92 -1.07 13,936.26 -347.80 13,855 -2.12 1.36 0.31
2022/01/18 15,210.76 -400.84 -2.57 14,284.06 -31.27 14,155 -0.77 2.35 0.55
2022/01/14 15,611.59 115.98 0.75 14,145.88 -375.87 14,185 -2.21 3.34 0.38
2022/01/13 15,495.62 -409.48 -2.57 14,521.75 18.87 14,505 -0.21 2.70 0.34

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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