한국투자 KINDEX 네비게이터ETF

KINDEX PRODUCT INFOMATION

펀드정보
펀드유형	상장일	규모(AUM)	수익률(설정이후)
주식형(해외)	2020/10/29	2,608억	37.52%

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기본 정보

기준일 :2021-09-23

기본정보
	13,728.55원		NASDAQ100 Index
	15,316.58(▲ -140.07)		-
	13728.55원(▼300.35)		김서영
	13765(▼270)		367380
	키움증권, KB증권, 한국투자증권

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시장정보

시장정보
	KINDEX미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식)
	367380		-
	2020/10/29
	NASDAQ Inc.가 산출ㆍ발표하는 “NASDAQ100 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
	5원		1주
	상하 30%		T+2
	1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

기간별 수익률


펀드	0.73	9.95	20.88	0	0	28.18	37.52	0
비교지수	0.71	9.88	20.67	0	0	27.85	35.02	0
초과성과	0.02	0.07	0.21	0	0	0.33	2.5	0

* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

종목구성

종목 구성 1~30
순위	구성종목	업종	비중(%)
1	APPLE INC.	Computer Hardware	10.96
2	MICROSOFT CORP	Software	10.17
3	AMAZON.COM INC	Diversified Retailers	7.81
4	TESLA, INC.	Automobiles	4.22
5	ALPHABET CL C CAP	Consumer Digital Services	4.10
6	NVIDIA CORPORATION	Semiconductors	3.86
7	ALPHABET CL A CMN	Consumer Digital Services	3.84
8	FACEBOOK INC	Consumer Digital Services	3.72
9	PAYPAL HOLDINGS	Transaction Processing Services	2.25
10	ADOBE INC.	Software	2.07
11	NETFLIX, INC.	Entertainment	1.80
12	COMCAST CORP A	Cable Television Services	1.77
13	CISCO SYSTEMS INC.	Telecommunications Equipment	1.64
14	INTEL CORP	Semiconductors	1.51
15	PEPSICO INC	Soft Drinks	1.46
16	BROADCOM INC.	Semiconductors	1.42
17	COSTCO WHOLESALE	Diversified Retailers	1.38
18	MODERNA INC CS	Biotechnology	1.26
19	TEXAS INSTRUMENTS	Semiconductors	1.26
20	T-MOBILE US CMN	Telecommunications Services	1.12
21	INTUIT INC	Software	1.08
22	HONEYWELL INTL INC	Diversified Industrials	1.04
23	QUALCOMM INC	Semiconductors	1.04
24	CHARTER COMMUNICATIO	Cable Television Services	0.94
25	STARBUCKS CORP	Restaurants and Bars	0.92
26	ADV MICRO DEVICES	Semiconductors	0.88
27	APPLIED MATERIALS	Production Technology Equipment	0.88
28	INTUITIVE SURG, INC.	Medical Equipment	0.85
29	AMGEN	Pharmaceuticals	0.84
30	BOOKING HOLDINGS INC	Travel and Tourism	0.70

종목 구성 31~60
순위	구성종목	업종	비중(%)
31	ANALOG DEVICES CMN	Semiconductors	0.65
32	MERCADOLIBRE, INC.	Consumer Services: Misc.	0.64
33	GILEAD SCIENCES, INC	Pharmaceuticals	0.62
34	LAM RESEARCH CORP	Production Technology Equipment	0.60
35	AUTOMATIC DATA PROCS	Professional Business Support Services	0.59
36	MONDELEZ INTL CMN A	Food Products	0.58
37	MICRON TECHNOLOGY	Semiconductors	0.57
38	FISERV, INC.	Transaction Processing Services	0.50
39	ASML HLDG NY REG	Production Technology Equipment	0.49
40	CSX CORPORATION	Railroads	0.47
41	REGENERON PHARMACEUT	Biotechnology	0.47
42	ILLUMINA, INC.	Biotechnology	0.47
43	ZOOM VIDEO CMTS CM A	Software	0.46
44	AUTODESK INC	Software	0.44
45	JD.COM, INC. ADS	Diversified Retailers	0.41
46	ACTIVISION BLIZZARD	Electronic Entertainment	0.40
47	IDEXX LABORATORIES	Medical Equipment	0.40
48	ALIGN TECHNOLOGY I	Medical Supplies	0.39
49	NXP SEMICONDUCTORS	Semiconductors	0.39
50	KLA CP CMN STK	Production Technology Equipment	0.39
51	ATLASSIAN CLS A ORD	Software	0.39
52	DEXCOM	Medical Equipment	0.38
53	LULULEMON ATHLETICA	Clothing and Accessories	0.37
54	DOCUSIGN, INC. CMN	Software	0.37
55	CROWDSTRIKE HLD CM A	Software	0.36
56	MARVELL TECH INC CMN	Semiconductors	0.36
57	WORKDAY INC CL A	Software	0.35
58	SYNOPSYS, INC.	Software	0.34
59	MONSTER BEVERAGE CP	Soft Drinks	0.34
60	MARRIOTT INT CL A CM	Hotels and Motels	0.34

※ 유의사항
* 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
* 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
* 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
* 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

기준 가격

기준가격


2021/09/23	15,316.58	-140.07	-0.91	13,728.55	-300.35	13,765	-1.92	1.23	0.22
2021/09/17	15,333.47	182.44	1.20	14,029.20	49.33	14,035	0.54	0.85	0.19
2021/09/16	15,515.91	-12.37	-0.08	13,979.87	123.88	13,960	0.65	0.97	0.24
2021/09/15	15,503.53	-120.63	-0.77	13,855.99	-49.09	13,870	-0.43	0.42	0.08
2021/09/14	15,382.90	51.60	0.34	13,905.08	-67.29	13,930	-0.46	0.82	0.02
2021/09/13	15,434.50	6.25	0.04	13,972.37	-26.17	13,995	-0.25	0.23	0.06
2021/09/10	15,440.75	120.30	0.79	13,998.66	-54.37	14,030	0.04	1.18	0.43
2021/09/09	15,561.05	59.80	0.39	14,053.03	-19.15	14,025	-0.36	0.53	0.22
2021/09/08	15,620.85	54.92	0.35	14,072.18	127.51	14,075	0.64	0.56	0.27
2021/09/07	15,675.76	-22.91	-0.15	13,944.67	15.59	13,985	0.14	0.26	0.03

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* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-86호(2021.02.28~2022.02.27)

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