KINDEX ETF

KINDEX PRODUCT INFOMATION

펀드정보
펀드유형	상장일	규모(AUM)	수익률(설정이후)
주식형(해외)	2020/10/29	3,863억	19.18%

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기본 정보

기준일 :2022-06-28

기본정보
	11,850.94원		NASDAQ100 Index
	11,637.77 ( ▼370.47 )		-
	11850.94원 ( ▼125.19 )		김서영
	11920(▼45)		367380
	키움증권, KB증권, 한국투자증권

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시장정보

시장정보
	KINDEX미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식)
	367380		-
	2020/10/29
	NASDAQ Inc.가 산출ㆍ발표하는 “NASDAQ100 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
	5원		1주
	상하 30%		T+2
	1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

기간별 수익률


펀드	-0.04	-14.78	-21.52	-4.59	0	-21.21	19.18	0
비교지수	0	0	0	0	0	0	0	0
초과성과	-0.04	-14.78	-21.52	-4.59	0	-21.21	19.18	0

* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10

1	IT	49.23
2	커뮤니케이션서비스	17.24
3	경기소비재	15.07
4	필수소비재	6.4
5	헬스케어	6.15
6	산업재	3.29
7	유틸리티	1.32

상위 10종목

TOP 10 종목구성

1	APPLE Inc	IT	12.44
2	MICROSOFT	IT	10.75
3	Amazon.com Inc	경기소비재	6.25
4	TESLA MOTORS	경기소비재	4.13
5	ALPHABET INC-CL C	커뮤니케이션서비스	4.04
6	ALPHABET INC-CL A	커뮤니케이션서비스	3.76
7	NVIDIA Corp	IT	3.21
8	Meta Platforms Inc-CL A	커뮤니케이션서비스	3.15
9	PEPSICO INC	필수소비재	2.07
10	COSTCO WHOLESALE CORP	필수소비재	1.93

※ 유의사항
* 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
* 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
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기준 가격

기준가격


2022/06/28	11,637.77	-370.47	-3.09	11,850.94	-125.19	11,920	-0.38	2.04	0.67
2022/06/27	12,008.24	-97.60	-0.81	11,976.14	297.52	11,965	1.48	3.36	1.07
2022/06/24	12,105.85	408.17	3.49	11,678.62	137.68	11,790	2.21	2.30	1.02
2022/06/23	11,697.68	169.96	1.47	11,540.94	21.25	11,535	1.50	1.29	1.32
2022/06/22	11,527.71	-19.05	-0.16	11,519.69	313.17	11,365	0.04	2.95	2.75
2022/06/21	11,546.76	280.77	2.49	11,206.52	191.07	11,360	0.84	0.76	0.89
2022/06/17	11,265.99	138.42	1.24	11,015.45	-446.25	11,100	-2.50	5.13	1.39
2022/06/16	11,127.57	-466.20	-4.02	11,461.70	235.85	11,385	0.71	6.12	1.39
2022/06/15	11,593.77	282.09	2.49	11,225.84	59.65	11,305	-0.57	1.96	1.10
2022/06/14	11,311.69	23.37	0.21	11,166.19	-516.45	11,370	-0.48	4.63	3.94

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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)

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※ 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
※ 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.