요약보고서
- 종목코드 367380
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운용성과
*2025.10.15 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4.40 | 10.83 | 30.61 | 25.92 | 123.86 | 173.18 |
| 기초지수 | 4.39 | 10.74 | 30.38 | 25.56 | 121.65 | 164.40 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.68% |
| 2 | MICROSOFT | 8.45% |
| 3 | APPLE Inc | 8.13% |
| 4 | BROADCOM LTD | 5.92% |
| 5 | Amazon.com Inc | 5.10% |
| 6 | TESLA MOTORS | 3.45% |
| 7 | Meta Platforms Inc-CL A | 3.37% |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | 3.16% |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | 2.95% |
| 10 | NETFLIX | 2.76% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 35 | 35 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 35 | 35 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 35 | 35 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 35 | 35 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 30 | 30 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 25 | 25 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 30 | 30 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 20 | 20 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 20 | 20 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 20 | 20 |
업종구성 TOP 10
*2025.10.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 54.92% |
| 2 | 커뮤니케이션서비스 | 15.26% |
| 3 | 경기소비재 | 13.01% |
| 4 | 필수소비재 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 4.33% |
| 6 | 산업재 | 4.08% |
| 7 | 유틸리티 | 1.50% |
| 8 | 소재 | 1.16% |
| 9 | 에너지 | 0.46% |
| 10 | 금융 | 0.36% |