펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식형(해외) |
2020/10/29
|
3,863억 |
19.18% |
시장정보
시장정보
 |
KINDEX미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식) |
 |
367380 |
 |
- |
 |
2020/10/29
|
 |
NASDAQ Inc.가 산출ㆍ발표하는 “NASDAQ100 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
 |
5원 |
 |
1주 |
 |
상하 30% |
 |
T+2 |
 |
1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일 |
- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
- * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
- * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
-
기준 가격
기준가격
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2022/06/28 |
11,637.77 |
-370.47 |
-3.09 |
11,850.94 |
-125.19 |
11,920 |
-0.38 |
2.04 |
0.67 |
2022/06/27 |
12,008.24 |
-97.60 |
-0.81 |
11,976.14 |
297.52 |
11,965 |
1.48 |
3.36 |
1.07 |
2022/06/24 |
12,105.85 |
408.17 |
3.49 |
11,678.62 |
137.68 |
11,790 |
2.21 |
2.30 |
1.02 |
2022/06/23 |
11,697.68 |
169.96 |
1.47 |
11,540.94 |
21.25 |
11,535 |
1.50 |
1.29 |
1.32 |
2022/06/22 |
11,527.71 |
-19.05 |
-0.16 |
11,519.69 |
313.17 |
11,365 |
0.04 |
2.95 |
2.75 |
2022/06/21 |
11,546.76 |
280.77 |
2.49 |
11,206.52 |
191.07 |
11,360 |
0.84 |
0.76 |
0.89 |
2022/06/17 |
11,265.99 |
138.42 |
1.24 |
11,015.45 |
-446.25 |
11,100 |
-2.50 |
5.13 |
1.39 |
2022/06/16 |
11,127.57 |
-466.20 |
-4.02 |
11,461.70 |
235.85 |
11,385 |
0.71 |
6.12 |
1.39 |
2022/06/15 |
11,593.77 |
282.09 |
2.49 |
11,225.84 |
59.65 |
11,305 |
-0.57 |
1.96 |
1.10 |
2022/06/14 |
11,311.69 |
23.37 |
0.21 |
11,166.19 |
-516.45 |
11,370 |
-0.48 |
4.63 |
3.94 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)