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  • KINDEX 미국나스닥100 [종목코드:367380] IT, 인터넷, 바이오 등의 글로벌 기술주 시장을 선도하는 나스닥 시장에 투자, 나스닥 증권시장에 상장된 종목 중 금융분류 제외, 시가총액 상위 100종목으로 구성, 환노출형 상품으로 실시간 환율이 연동되며 한국 거래시간에 실시간 거래 가능
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2020/10/29 3,863억 19.18%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 11,850.94원 벤치마크 지수설명 NASDAQ100 Index
벤치마크 지수(pt) 11,637.77 ( 370.47 ) 승수 -
NAV 11850.94원 ( 125.19 ) 펀드매니저 김서영
종가 11920(45) 종목코드 367380
유동성 공급회사 키움증권, KB증권, 한국투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 367380 승수 -
상장일 2020/10/29
운용목표 NASDAQ Inc.가 산출ㆍ발표하는 “NASDAQ100 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -0.04 -14.78 -21.52 -4.59 0 -21.21 19.18 0
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 0
초과성과 -0.04 -14.78 -21.52 -4.59 0 -21.21 19.18 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 IT 49.23
2 커뮤니케이션서비스 17.24
3 경기소비재 15.07
4 필수소비재 6.4
5 헬스케어 6.15
6 산업재 3.29
7 유틸리티 1.32

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 APPLE Inc IT 12.44
2 MICROSOFT IT 10.75
3 Amazon.com Inc 경기소비재 6.25
4 TESLA MOTORS 경기소비재 4.13
5 ALPHABET INC-CL C 커뮤니케이션서비스 4.04
6 ALPHABET INC-CL A 커뮤니케이션서비스 3.76
7 NVIDIA Corp IT 3.21
8 Meta Platforms Inc-CL A 커뮤니케이션서비스 3.15
9 PEPSICO INC 필수소비재 2.07
10 COSTCO WHOLESALE CORP 필수소비재 1.93
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 11,637.77 -370.47 -3.09 11,850.94 -125.19 11,920 -0.38 2.04 0.67
2022/06/27 12,008.24 -97.60 -0.81 11,976.14 297.52 11,965 1.48 3.36 1.07
2022/06/24 12,105.85 408.17 3.49 11,678.62 137.68 11,790 2.21 2.30 1.02
2022/06/23 11,697.68 169.96 1.47 11,540.94 21.25 11,535 1.50 1.29 1.32
2022/06/22 11,527.71 -19.05 -0.16 11,519.69 313.17 11,365 0.04 2.95 2.75
2022/06/21 11,546.76 280.77 2.49 11,206.52 191.07 11,360 0.84 0.76 0.89
2022/06/17 11,265.99 138.42 1.24 11,015.45 -446.25 11,100 -2.50 5.13 1.39
2022/06/16 11,127.57 -466.20 -4.02 11,461.70 235.85 11,385 0.71 6.12 1.39
2022/06/15 11,593.77 282.09 2.49 11,225.84 59.65 11,305 -0.57 1.96 1.10
2022/06/14 11,311.69 23.37 0.21 11,166.19 -516.45 11,370 -0.48 4.63 3.94

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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