요약보고서
- 종목코드 365780
- 채권
- 국내
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.04.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.65 | -0.66 | 7.11 | 1.69 | -4.29 | -6.81 |
| 기초지수 | -0.60 | -0.58 | 7.22 | 1.91 | -3.76 | -5.94 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고04250-3212(22-14) | 34.21% |
| 2 | 국고04125-3312(23-11) | 34.08% |
| 3 | 국고03250-3306(23-5) | 31.71% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 2,800 | 0 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 2,000 | 0 |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 1,300 | 1,300 |
| 2020.12.30 | 2021.01.05 | 310 | 310 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
데이터가 없습니다.