요약보고서
- 종목코드 365780
- 채권
- 국내
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.09.22 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.22 | -0.87 | -3.12 | -8.23 | 5.96 | -6.08 |
| 기초지수 | -0.21 | -0.87 | -3.07 | -8.21 | 6.26 | -5.04 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고04250-3606(26-6) | 35.67% |
| 2 | 국고03250-3512(25-11) | 32.90% |
| 3 | 국고채권02625-3506(25-5) | 31.42% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2,670 | 0 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,100 | 0 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 2,800 | 0 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 2,000 | 0 |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 1,300 | 1,300 |
| 2020.12.30 | 2021.01.05 | 310 | 310 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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