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  • KINDEX 국고채10년 [종목코드:365780] 국내 장기국고채 시장을 대표하는 국고채 10년 지수 추종, 국고채 10년물 3종목으로 구성된 지수, 저렴한 비용으로 장기국고채 투자 활용 수단
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
채권형(해외) 2020/10/15 970억 -12.99%
듀레이션 YTM(%)
8.0636 3.448

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 85,572.67원 벤치마크 지수설명 KIS 10Y KTB Index (Total return Index, 총수익지수)
벤치마크 지수(pt) 14,323.37 ( 31.36 ) 승수 -
NAV 85572.67원 ( 184.19 ) 펀드매니저 이종훈
종가 85650(155) 종목코드 365780
유동성 공급회사 키움증권, KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX국고채10년증권상장지수투자신탁(채권)
종목코드 365780 승수 -
상장일 2020/10/15
운용목표 이 투자신탁은 KIS채권평가가 산출ㆍ발표하는 “KIS 10년 국고채 총수익지수(KIS 10Y KTB Total Return Index)” 를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+1
분배금 투자신탁회계기간 종료일(단 회계기간종료일이 영업일이 아닐경우 그 직전영업일)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -3.53 -4.49 -10.23 -10.07 -12.99
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -3.53 -4.49 -10.23 -10.07 -12.99

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 14,323.37 31.36 0.22 85,572.67 184.19 85,650 0.18 0.00 0.04
2022/06/27 14,292.01 -99.74 -0.69 85,388.48 -551.52 85,495 -0.60 0.05 0.04
2022/06/24 14,391.74 121.29 0.85 85,940.00 671.26 86,010 0.57 0.06 0.22
2022/06/23 14,270.45 -63.56 -0.44 85,268.74 -352.53 85,525 0.09 0.03 0.50
2022/06/22 14,334.01 113.20 0.80 85,621.27 657.91 85,445 0.54 0.03 0.23
2022/06/21 14,220.81 19.83 0.14 84,963.35 111.47 84,985 0.20 0.01 0.07
2022/06/20 14,200.98 23.03 0.16 84,851.89 144.66 84,815 0.09 0.01 0.08
2022/06/17 14,177.95 -21.16 -0.15 84,707.22 -133.24 84,740 -0.38 0.01 0.22
2022/06/16 14,199.12 -17.74 -0.12 84,840.46 -94.98 85,065 0.35 0.01 0.46
2022/06/15 14,216.86 -99.25 -0.69 84,935.44 -589.28 84,765 -0.88 0.00 0.19

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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