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운용성과
*2024.03.27 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 4.10 13.83 22.37 37.33 64.55 85.57
기초지수 4.01 13.57 21.71 35.79 58.96 79.78
구성종목 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 MICROSOFT 7.64%
2 APPLE Inc 6.02%
3 NVIDIA Corp 5.57%
4 Amazon.com Inc 3.98%
5 Meta Platforms Inc-CL A 2.66%
6 ALPHABET INC-CL A 2.16%
7 ALPHABET INC-CL C 1.82%
8 BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD. 1.81%
9 ELI LILLY & CO 1.51%
10 BROADCOM LTD 1.40%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2024.01.31 2024.02.02 65 65
2023.10.31 2023.11.02 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.04.28 2023.05.03 55 55
2023.01.31 2023.02.02 45 45
2022.10.31 2022.11.02 44 44
2022.07.29 2022.08.02 42 42
2022.04.29 2022.05.03 42 42
2022.01.28 2022.02.04 35 35
2021.10.29 2021.11.02 35 35
업종구성 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 IT 30.33%
2 금융 13.10%
3 헬스케어 12.23%
4 경기소비재 9.99%
5 커뮤니케이션서비스 9.33%
6 산업재 8.43%
7 필수소비재 6.06%
8 에너지 3.99%
9 소재 2.26%
10 유틸리티 2.15%