요약보고서
- 종목코드 360200
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운용성과
*2024.09.12 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.53 | 0.73 | 11.28 | 26.03 | 46.44 | 97.38 |
| 기초지수 | 1.41 | 0.51 | 10.82 | 24.79 | 41.54 | 90.47 |
구성종목 TOP 10
*2024.09.13 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | APPLE Inc | 7.32% |
| 2 | MICROSOFT | 7.17% |
| 3 | NVIDIA Corp | 6.57% |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.85% |
| 5 | Meta Platforms Inc-CL A | 2.52% |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 2.02% |
| 7 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD. | 1.85% |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 1.69% |
| 9 | ELI LILLY & CO | 1.67% |
| 10 | BROADCOM LTD | 1.56% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 60 | 60 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55 | 55 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 65 | 65 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 55 | 55 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 55 | 55 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 55 | 55 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 45 | 45 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 44 | 44 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 42 | 42 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 42 | 42 |
업종구성 TOP 10
*2024.09.13 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 31.68% |
| 2 | 금융 | 13.09% |
| 3 | 헬스케어 | 12.13% |
| 4 | 경기소비재 | 9.69% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 8.73% |
| 6 | 산업재 | 8.08% |
| 7 | 필수소비재 | 6.24% |
| 8 | 에너지 | 3.37% |
| 9 | 유틸리티 | 2.52% |
| 10 | 부동산 | 2.36% |