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  • KINDEX 미국S&P500[종목코드:360200] 미국 내 시가총액 상위 500종목의 풍부한  유동성을  지닌 미국 대형주에  투자, 다양성과 성장 혁신성을 지닌 나스닥 IT주 다수 보유, 총보수 0.09%의 저렴한 보수로 한국 거래시간에 실시간 거래 가능
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2020/08/07 3,577억 32.62%

기본 정보

기준일 :2021-09-23
기본정보
기준가 13,105.39원 벤치마크 지수설명 S&P 500 Index
벤치마크 지수(pt) 4,448.98( -53.35) 승수 -
NAV 13105.39원(226.99) 펀드매니저 이종훈
종가 13155(190) 종목코드 360200
유동성 공급회사 키움증권, KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX미국S&P500증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 360200 승수 -
상장일 2020/08/07
운용목표 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices LLC.가 산출ㆍ발표하는 “S&P 500 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -0.8 7.21 16.65 34.97 0 28.55 32.62 23.82
비교지수 -0.88 6.95 16.07 33.84 0 27.45 30.23 13.21
초과성과 0.09 0.26 0.58 1.13 0 1.09 2.4 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 Software 17.24
2 Interactive Media & Services 12.25
3 Technology Hardware, Storage & 12.15
4 Semiconductors & Semiconductor 10.22
5 IT Services 9.78
6 미분류 8.85
7 Internet & Direct Marketing Re 8.23
8 Banks 7.57
9 Pharmaceuticals 6.86
10 Health Care Equipment & Suppli 6.85
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals 6.11
2 Microsoft Corp Systems Software 5.97
3 Amazon.com Inc Internet & Direct Marketing Retail 3.94
4 Alphabet Inc A 미분류 2.25
5 Facebook Inc A 미분류 2.19
6 Alphabet Inc C 미분류 2.12
7 Tesla, Inc Automobile Manufacturers 1.62
8 Nvidia Corp Semiconductors 1.48
9 Berkshire Hathaway B Multi-Sector Holdings 1.37
10 JP Morgan Chase & Co Diversified Banks 1.28
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2021/09/23 4,448.98 -53.35 -1.18 13,105.39 -226.99 13,155 -1.42 0.52 0.28
2021/09/17 4,432.99 40.77 0.93 13,332.62 15.91 13,345 0.23 0.81 0.11
2021/09/16 4,473.75 6.95 0.16 13,316.72 126.68 13,315 0.79 0.80 0.17
2021/09/15 4,480.70 -37.65 -0.83 13,190.04 -76.72 13,210 -0.71 0.25 0.13
2021/09/14 4,443.05 25.68 0.58 13,266.76 -28.35 13,305 -0.30 0.79 0.09
2021/09/13 4,468.73 -10.15 -0.23 13,295.11 -23.92 13,345 -0.07 0.05 0.11
2021/09/10 4,458.58 34.70 0.78 13,319.13 -61.40 13,355 0.07 1.24 0.53
2021/09/09 4,493.28 20.78 0.46 13,380.53 11.32 13,345 -0.22 0.38 0.30
2021/09/08 4,514.07 5.96 0.13 13,369.22 56.50 13,375 0.26 0.29 0.16
2021/09/07 4,520.03 15.40 0.34 13,312.72 14.88 13,340 0.08 0.23 0.03

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-86호(2021.02.28~2022.02.27)
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