요약보고서
- 종목코드 360200
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운용성과
*2025.06.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.36 | -1.83 | -4.22 | 10.70 | 73.82 | 121.72 |
| 기초지수 | 3.28 | -2.05 | -4.60 | 9.80 | 68.44 | 112.62 |
구성종목 TOP 10
*2025.06.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | 7.49% |
| 2 | NVIDIA Corp | 7.44% |
| 3 | APPLE Inc | 6.16% |
| 4 | Amazon.com Inc | 4.14% |
| 5 | Meta Platforms Inc-CL A | 3.16% |
| 6 | BROADCOM LTD | 2.54% |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 2.00% |
| 8 | TESLA MOTORS | 1.96% |
| 9 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD. | 1.85% |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | 1.62% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 58 | 58 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 65 | 65 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 65 | 65 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 60 | 60 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55 | 55 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 65 | 65 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 55 | 55 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 55 | 55 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 55 | 55 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 45 | 45 |
업종구성 TOP 10
*2025.06.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 33.33% |
| 2 | 금융 | 14.13% |
| 3 | 경기소비재 | 10.13% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 9.77% |
| 5 | 헬스케어 | 9.29% |
| 6 | 산업재 | 8.29% |
| 7 | 필수소비재 | 5.73% |
| 8 | 에너지 | 3.05% |
| 9 | 유틸리티 | 2.43% |
| 10 | 부동산 | 2.00% |