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  • KINDEX 미국S&P500[종목코드:360200] 미국 내 시가총액 상위 500종목의 풍부한  유동성을  지닌 미국 대형주에  투자, 다양성과 성장 혁신성을 지닌 나스닥 IT주 다수 보유, 총보수 0.09%의 저렴한 보수로 한국 거래시간에 실시간 거래 가능
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2020/08/07 5,193억 29.57%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 12,696.88원 벤치마크 지수설명 S&P 500 Index
벤치마크 지수(pt) 3,821.55 ( 78.57 ) 승수 -
NAV 12696.88원 ( 68.32 ) 펀드매니저 이종훈
종가 12760(5) 종목코드 360200
유동성 공급회사 키움증권, KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX미국S&P500증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 360200 승수 -
상장일 2020/08/07
운용목표 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices LLC.가 산출ㆍ발표하는 “S&P 500 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 1,4,7,10월의 마지막영업일, 회계기간종료일

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -1.69 -9.94 -11.54 4.57 0 -11.63 29.57 17.97
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 18
초과성과 -1.69 -9.94 -11.54 4.57 0 -11.63 29.57 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 IT 26.65
2 헬스케어 14.62
3 경기소비재 10.54
4 금융 10.34
5 커뮤니케이션서비스 8.74
6 산업재 7.35
7 필수소비재 6.62
8 에너지 4.28
9 유틸리티 2.82
10 부동산 2.72

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 APPLE Inc IT 6.61
2 MICROSOFT IT 5.99
3 Amazon.com Inc 경기소비재 3.00
4 ALPHABET INC-CL A 커뮤니케이션서비스 2.10
5 ALPHABET INC-CL C 커뮤니케이션서비스 1.88
6 TESLA MOTORS 경기소비재 1.85
7 BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD. 금융 1.51
8 JOHNSON & JOHNSON 헬스케어 1.45
9 UNITEDHEALTH GROUP INC 헬스케어 1.43
10 NVIDIA Corp IT 1.27
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 3,821.55 -78.57 -2.01 12,696.88 -68.32 12,760 0.04 1.47 0.58
2022/06/27 3,900.11 -11.63 -0.30 12,765.19 265.44 12,755 1.31 2.42 0.81
2022/06/24 3,911.74 116.02 3.06 12,499.75 83.78 12,590 1.70 2.39 1.03
2022/06/23 3,795.73 35.83 0.95 12,415.97 26.63 12,380 1.31 0.74 1.10
2022/06/22 3,759.89 -4.89 -0.13 12,389.35 330.54 12,220 0.04 2.87 2.70
2022/06/21 3,764.79 89.95 2.45 12,058.80 11.12 12,215 1.08 2.36 0.99
2022/06/20 3,674.84 0.00 0.00 12,047.68 73.12 12,085 0.25 0.61 0.36
2022/06/17 3,674.84 8.07 0.22 11,974.56 -383.74 12,055 -1.99 3.33 1.12
2022/06/16 3,666.77 -123.22 -3.25 12,358.31 130.80 12,300 0.00 4.32 1.07
2022/06/15 3,789.99 54.50 1.46 12,227.51 -3.70 12,300 -0.77 1.49 0.74

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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