요약보고서
- 종목코드 360200
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운용성과
*2026.09.28 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.30 | -6.03 | 8.61 | 14.27 | 88.19 | 185.38 |
| 기초지수 | -0.38 | -6.22 | 8.16 | 13.31 | 83.32 | 170.78 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.29 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.39% |
| 2 | APPLE Inc | 7.67% |
| 3 | MICROSOFT | 5.90% |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.77% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 3.11% |
| 6 | BROADCOM LTD | 2.58% |
| 7 | Meta Platforms Inc-CL A | 2.53% |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 2.50% |
| 9 | MICRON TECH | 1.87% |
| 10 | TESLA MOTORS | 1.61% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 66 | 66 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 62 | 62 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 65 | 65 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60 | 60 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 58 | 58 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 58 | 58 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 65 | 65 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 65 | 65 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 60 | 60 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55 | 55 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.29 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 39.53% |
| 2 | 금융 | 11.61% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 9.97% |
| 4 | 헬스케어 | 9.25% |
| 5 | 경기소비재 | 8.51% |
| 6 | 산업재 | 8.08% |
| 7 | 필수소비재 | 4.40% |
| 8 | 에너지 | 3.37% |
| 9 | 유틸리티 | 1.87% |
| 10 | 소재 | 1.72% |