요약보고서
- 종목코드 360200
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운용성과
*2025.04.30 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -3.81 | -10.22 | -1.12 | 12.70 | 51.57 | 110.75 |
| 기초지수 | -3.87 | -10.40 | -1.50 | 11.76 | 46.75 | 102.42 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | APPLE Inc | 7.16% |
| 2 | MICROSOFT | 6.60% |
| 3 | NVIDIA Corp | 6.03% |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.98% |
| 5 | Meta Platforms Inc-CL A | 2.74% |
| 6 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD. | 2.19% |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 2.11% |
| 8 | BROADCOM LTD | 2.02% |
| 9 | TESLA MOTORS | 1.84% |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | 1.72% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 65 | 65 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 65 | 65 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 60 | 60 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55 | 55 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 65 | 65 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 55 | 55 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 55 | 55 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 55 | 55 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 45 | 45 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 44 | 44 |
업종구성 TOP 10
*2025.05.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 30.81% |
| 2 | 금융 | 14.57% |
| 3 | 헬스케어 | 10.70% |
| 4 | 경기소비재 | 10.03% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 9.57% |
| 6 | 산업재 | 8.19% |
| 7 | 필수소비재 | 6.23% |
| 8 | 에너지 | 3.28% |
| 9 | 유틸리티 | 2.58% |
| 10 | 부동산 | 2.13% |