요약보고서
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운용성과
*2026.05.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 6.48 | 12.86 | 14.17 | 36.34 | 105.92 | 199.15 |
| 기초지수 | 6.41 | 12.58 | 13.68 | 35.18 | 100.32 | 184.73 |
구성종목 TOP 10
*2026.05.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.86% |
| 2 | APPLE Inc | 7.13% |
| 3 | MICROSOFT | 5.07% |
| 4 | Amazon.com Inc | 4.17% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 3.73% |
| 6 | BROADCOM LTD | 3.27% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 2.98% |
| 8 | Meta Platforms Inc-CL A | 2.17% |
| 9 | TESLA MOTORS | 1.91% |
| 10 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD. | 1.44% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 62 | 62 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 65 | 65 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60 | 60 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 58 | 58 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 58 | 58 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 65 | 65 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 65 | 65 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 60 | 60 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55 | 55 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 65 | 65 |
업종구성 TOP 10
*2026.05.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 37.42% |
| 2 | 금융 | 11.50% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 10.87% |
| 4 | 경기소비재 | 9.49% |
| 5 | 산업재 | 8.41% |
| 6 | 헬스케어 | 8.22% |
| 7 | 필수소비재 | 4.81% |
| 8 | 에너지 | 3.41% |
| 9 | 유틸리티 | 2.15% |
| 10 | 소재 | 1.89% |