요약보고서
- 종목코드 356540
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.01.07 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.32 | -1.70 | -1.54 | 0.13 | 14.26 | 6.82 |
| 기초지수 | 0.28 | -1.59 | -1.43 | -0.01 | 13.31 | 5.77 |
구성종목 TOP 10
*2026.01.08 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고02500-3009(25-8) | 5.22% |
| 2 | 국고03250-5403(24-2) | 3.96% |
| 3 | 국고02500-5203(22-2) | 3.73% |
| 4 | 국고02625-5503(25-2) | 3.57% |
| 5 | 국고02000-3106(21-5) | 3.33% |
| 6 | 농업금융채권(은행) 2025-12이3M-F | 2.37% |
| 7 | 국고03250-3306(23-5) | 2.36% |
| 8 | 국고03125-5209(22-9) | 2.33% |
| 9 | 국고채권01500-3012(20-9) | 2.29% |
| 10 | 국고01500-3609(국고16-6) | 2.19% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,302 | 1,302 |
업종구성 TOP 10
*2026.01.08 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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