요약보고서
- 종목코드 356540
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.10.01 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.20 | 0.26 | -2.54 | -5.44 | 7.74 | 2.61 |
| 기초지수 | 0.27 | 0.20 | -2.42 | -5.20 | 7.32 | 1.75 |
구성종목 TOP 10
*2026.10.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고02625-5509(25-7) | 4.18% |
| 2 | 국고03250-5403(24-2) | 3.00% |
| 3 | 국고02500-5203(22-2) | 2.67% |
| 4 | 국고02000-3106(21-5) | 2.52% |
| 5 | 국고02625-5503(25-2) | 2.47% |
| 6 | 한국전력1565 | 2.17% |
| 7 | 기업은행(신)2606이2A-25 | 2.15% |
| 8 | 우리은행30-09-할인9M-갑-07 | 2.10% |
| 9 | 국고03250-3306(23-5) | 2.05% |
| 10 | 국고채권01500-3012(20-9) | 2.03% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,302 | 1,302 |
업종구성 TOP 10
*2026.10.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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