요약보고서
- 종목코드 356540
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.04.07 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.46 | -1.58 | -3.25 | -3.54 | 8.75 | 5.14 |
| 기초지수 | -0.40 | -1.54 | -3.10 | -3.51 | 8.23 | 4.15 |
구성종목 TOP 10
*2026.04.08 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고02625-5509(25-7) | 5.37% |
| 2 | 국고02500-3009(25-8) | 5.19% |
| 3 | 국고03250-5403(24-2) | 3.35% |
| 4 | 국고02500-5203(22-2) | 3.15% |
| 5 | 국고02625-5503(25-2) | 3.00% |
| 6 | 국고02000-3106(21-5) | 2.57% |
| 7 | 국고03250-3306(23-5) | 2.13% |
| 8 | 국고채권01500-3012(20-9) | 2.07% |
| 9 | 국고03125-5209(22-9) | 1.97% |
| 10 | 농금채(중앙회)2024-8이3Y-A | 1.96% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,302 | 1,302 |
업종구성 TOP 10
*2026.04.08 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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