요약보고서
- 종목코드 356540
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.11.06 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.45 | -1.85 | -2.23 | 2.51 | 19.62 | 7.09 |
| 기초지수 | -1.45 | -1.79 | -2.27 | 2.28 | 17.82 | 5.92 |
구성종목 TOP 10
*2025.11.07 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고03250-5403(24-2) | 4.22% |
| 2 | 국고02500-5203(22-2) | 3.97% |
| 3 | 국고02625-5503(25-2) | 3.81% |
| 4 | 국고02000-3106(21-5) | 3.56% |
| 5 | 국고02375-2812(18-10) | 3.06% |
| 6 | 국고03250-3306(23-5) | 2.53% |
| 7 | 국고03125-5209(22-9) | 2.48% |
| 8 | 국고01500-3609(국 | 2.32% |
| 9 | 농금채(중앙회)2024-8이3Y-A | 2.27% |
| 10 | 국고03375-3206(22-5) | 2.04% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
데이터가 없습니다.
업종구성 TOP 10
*2025.11.07 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
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데이터가 없습니다.