요약보고서
- 종목코드 356540
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.07.06 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.06 | -2.61 | -3.81 | -5.56 | 7.43 | 2.53 |
| 기초지수 | 0.05 | -2.47 | -3.67 | -5.30 | 7.05 | 1.69 |
구성종목 TOP 10
*2026.07.07 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고02625-5509(25-7) | 4.04% |
| 2 | 국고03250-5403(24-2) | 2.91% |
| 3 | 국고03500-5603(26-2) | 2.69% |
| 4 | 국고02500-5203(22-2) | 2.57% |
| 5 | 국고02625-5503(25-2) | 2.39% |
| 6 | 국고02000-3106(21-5) | 2.34% |
| 7 | 기업은행(신)2606이2A-25 | 2.02% |
| 8 | 한국전력1565 | 2.00% |
| 9 | 국고03375-3103(26-3) | 1.98% |
| 10 | 국고03250-3306(23-5) | 1.92% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,302 | 1,302 |
업종구성 TOP 10
*2026.07.07 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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