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  • KINDEX 종합채권(AA-이상)KIS액티브[종목코드:356540] 국내 채권시장을 대표하는 KIS 종합채권지수 구성종목 중 발행잔액 500억원 이상, 신용등급 AA-이상의 채권 종목으로 구성된 ETF
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
채권형(국내) 2020/07/21 385억 -8.48%
듀레이션 YTM(%)
5.331 4.05

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 91,521.33원 벤치마크 지수설명 KIS 종합채권 AA- 이상 총수익 지수
벤치마크 지수(pt) 103.96 ( 0.12 ) 승수 -
NAV 91521.33원 ( 96.61 ) 펀드매니저 조익환
종가 91545(55) 종목코드 356540
유동성 공급회사 미래에셋대우, 신한금융투자
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX KIS종합채권(AA-이상)액티브
종목코드 356540 승수 -
상장일 2020/07/21
운용목표 - 이 투자신탁은 국내 채권에 신탁재산의 60%이상 투자할 계획입니다.
- 주로 AA-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채 등에 투자할 계획입니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+1
분배금 투자신탁회계기간 종료일(단 회계기간종료일이 영업일이 아닐경우 그 직전영업일)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -2.49 -3.16 -6.65 -6.49 -8.48
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -2.49 -3.16 -6.65 -6.49 -8.48

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 103.96 0.12 0.12 91,521.33 96.61 91,545 0.06 0.01 0.05
2022/06/27 103.84 -0.34 -0.33 91,424.72 -287.34 91,490 -0.26 0.02 0.05
2022/06/24 104.16 0.43 0.41 91,712.06 360.90 91,730 0.05 0.01 0.35
2022/06/23 103.73 -0.25 -0.24 91,351.16 -237.97 91,685 0.27 0.02 0.53
2022/06/22 103.98 0.50 0.48 91,589.12 433.62 91,440 0.18 0.00 0.30
2022/06/21 103.48 0.05 0.05 91,155.50 42.39 91,275 0.16 0.00 0.11
2022/06/20 103.43 0.08 0.07 91,113.11 75.54 91,125 -0.04 0.01 0.12
2022/06/17 103.33 -0.11 -0.11 91,037.57 -114.30 91,165 -0.28 0.02 0.15
2022/06/16 103.45 -0.26 -0.25 91,151.87 -241.24 91,420 -0.08 0.01 0.18
2022/06/15 103.71 -0.46 -0.45 91,393.11 -429.82 91,495 -0.39 0.02 0.08

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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