요약보고서
- 종목코드 354500
- 주식
- 국내
- 대표지수
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.11.05 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 9.64 | 16.89 | 32.27 | 21.32 | 60.85 | 58.47 |
| 기초지수 | 9.63 | 16.88 | 32.44 | 21.29 | 59.29 | 59.60 |
구성종목 TOP 10
*2025.11.06 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 13.70% |
| 2 | 에코프로 | 5.79% |
| 3 | 에코프로비엠 | 4.52% |
| 4 | HLB | 4.01% |
| 5 | 펩트론 | 3.57% |
| 6 | 에이비엘바이오 | 2.70% |
| 7 | 리가켐바이오 | 2.49% |
| 8 | 레인보우로보틱스 | 2.26% |
| 9 | 삼천당제약 | 2.05% |
| 10 | 파마리서치 | 1.99% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40 | 40 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40 | 40 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60 | 60 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 40 | 40 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 50 | 50 |
업종구성 TOP 10
*2025.11.06 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 42.99% |
| 2 | IT | 25.32% |
| 3 | 산업재 | 15.89% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 7.06% |
| 5 | 소재 | 4.22% |
| 6 | 경기소비재 | 2.17% |
| 7 | 필수소비재 | 1.65% |
| 8 | 금융 | 0.70% |