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  • 글로벌 독립투자 리서치 기관인 모닝스타(Morningstar Inc.)가 산출ㆍ발표하는 “Morningstar Singapore REIT Yield Focus Income Protection Index” 를 기초지수로, Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Return Index(원화환산) 30%와 KIS KTB 10Y Index 70%로 구성된 혼합 지수입니다
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2020/05/07 155억 10.44%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 11,101.80원 벤치마크 지수설명 KRX KOSDAQ150 Price Return Index
벤치마크 지수(pt) 1,103.45 ( 10.15 ) 승수 10.00
NAV 11101.8원 ( 103.13 ) 펀드매니저 이종훈
종가 11035(90) 종목코드 354500
유동성 공급회사 키움증권, KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX코스닥150증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 354500 승수 10.00
상장일 2020/05/07
운용목표 이 투자신탁은 한국거래소가 산출·발표하는 코스닥150 지수(KRX KOSDAQ150 Price Return Index)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일

기간 별 수익률

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기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -10.92 -14.69 -27.97 -23.09 10.44
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -10.92 -14.69 -27.97 -23.09 10.44

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 IT 29.48
2 헬스케어 28.17
3 커뮤니케이션서비스 12.66
4 산업재 9.38
5 경기소비재 7.60
6 소재 6.31
7 필수소비재 2.00
8 금융 1.53
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,103.45 10.15 0.93 11,101.80 -103.13 11,035 -0.81 1.85 0.11
2022/06/27 1,113.60 -20.30 -1.79 11,204.92 205.44 11,125 2.39 3.66 0.52
2022/06/24 1,093.30 -62.27 -5.39 10,999.49 626.18 10,865 5.49 11.43 0.55
2022/06/23 1,031.03 38.72 3.90 10,373.31 -389.61 10,300 -3.60 7.52 0.02
2022/06/22 1,069.75 43.05 4.19 10,762.92 -431.02 10,685 -3.56 8.04 0.29
2022/06/21 1,112.80 -12.14 -1.08 11,193.95 121.50 11,080 0.77 2.18 0.33
2022/06/20 1,100.66 30.13 2.81 11,072.44 -301.78 10,995 -2.27 5.46 0.38
2022/06/17 1,130.79 4.79 0.43 11,374.22 -48.46 11,250 -0.22 0.85 0.20
2022/06/16 1,135.58 -7.66 -0.67 11,422.68 77.93 11,275 0.00 1.36 0.69
2022/06/15 1,127.92 31.89 2.91 11,344.75 -318.30 11,275 -2.38 5.64 0.35

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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