요약보고서
- 종목코드 354500
- 주식
- 국내
- 대표지수
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.05.09 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 10.44 | -7.27 | -8.39 | -18.17 | -0.76 | 18.09 |
| 기초지수 | 10.50 | -7.15 | -8.55 | -18.29 | -1.78 | 18.79 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.12 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 12.31% |
| 2 | HLB | 5.89% |
| 3 | 에코프로 | 4.06% |
| 4 | 에코프로비엠 | 3.87% |
| 5 | 펩트론 | 3.14% |
| 6 | 리가켐바이오 | 2.23% |
| 7 | 파마리서치 | 2.20% |
| 8 | 레인보우로보틱스 | 1.87% |
| 9 | 에이비엘바이오 | 1.78% |
| 10 | 휴젤 | 1.75% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40 | 40 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40 | 40 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60 | 60 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 40 | 40 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 50 | 50 |
업종구성 TOP 10
*2025.05.12 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 44.14% |
| 2 | IT | 22.56% |
| 3 | 산업재 | 14.13% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 9.05% |
| 5 | 소재 | 3.95% |
| 6 | 경기소비재 | 3.09% |
| 7 | 필수소비재 | 2.34% |
| 8 | 금융 | 0.74% |