펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식형(해외) |
2019/08/28
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318억 |
33.96% |
시장정보
시장정보
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KINDEX200TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) |
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332500 |
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1.00 |
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2019/08/28
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한국거래소가 산출ㆍ발표하는 KOSPI200 총수익 지수(KOSPI200 Total Return Index)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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- |
기간 별 수익률
기간별 수익률
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펀드 |
-8.32 |
-11.67 |
-19.18 |
-25.91 |
33.96 |
비교지수 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
초과성과 |
-8.32 |
-11.67 |
-19.18 |
-25.91 |
33.96 |
기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
388.32 |
-3.54 |
-0.90 |
19,875.45 |
179.20 |
19,835 |
0.51 |
1.81 |
0.40 |
2022/06/27 |
384.78 |
-5.03 |
-1.29 |
19,696.26 |
259.01 |
19,735 |
1.26 |
2.62 |
0.07 |
2022/06/24 |
379.75 |
-8.06 |
-2.08 |
19,437.25 |
415.80 |
19,490 |
2.18 |
4.27 |
0.01 |
2022/06/23 |
371.69 |
3.20 |
0.87 |
19,021.44 |
-167.68 |
19,075 |
-0.93 |
1.74 |
0.06 |
2022/06/22 |
374.89 |
10.10 |
2.77 |
19,189.12 |
-514.59 |
19,255 |
-2.26 |
5.38 |
0.35 |
2022/06/21 |
384.99 |
-2.36 |
-0.61 |
19,703.71 |
122.30 |
19,700 |
0.43 |
1.23 |
0.19 |
2022/06/20 |
382.63 |
6.88 |
1.83 |
19,581.41 |
-352.53 |
19,615 |
-1.26 |
3.60 |
0.51 |
2022/06/17 |
389.51 |
2.63 |
0.68 |
19,933.94 |
-135.28 |
19,865 |
-1.14 |
1.35 |
0.47 |
2022/06/16 |
392.14 |
-0.05 |
-0.01 |
20,069.22 |
-0.65 |
20,095 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
2022/06/15 |
392.09 |
7.33 |
1.91 |
20,069.86 |
-378.08 |
20,085 |
-1.86 |
3.76 |
0.01 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
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* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)