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  • 한국거래소가 산출, 발표하는 KOSPI200 총수익 지수(KOSPI200 Total Return Index)를 기초지수로 하는 ETF. KOSPI200 지수 구성종목의 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률(Total Return) 을 반영한 지수에 투자하는 상품
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2019/08/28 318억 33.96%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 19,875.45원 벤치마크 지수설명 KOSPI200 총수익 지수(KOSPI200 Total Return Index)
벤치마크 지수(pt) 388.32 ( 3.54 ) 승수 1.00
NAV 19875.45원 ( 179.2 ) 펀드매니저 이종훈
종가 19835(100) 종목코드 332500
유동성 공급회사 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우, 하이투자증권, 교보증권, 유진투자증권, 한화투자증권, KB투자증권, 신한금융투자
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX200TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 332500 승수 1.00
상장일 2019/08/28
운용목표 한국거래소가 산출ㆍ발표하는 KOSPI200 총수익 지수(KOSPI200 Total Return Index)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 -

기간 별 수익률

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기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -8.32 -11.67 -19.18 -25.91 33.96
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -8.32 -11.67 -19.18 -25.91 33.96

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 388.32 -3.54 -0.90 19,875.45 179.20 19,835 0.51 1.81 0.40
2022/06/27 384.78 -5.03 -1.29 19,696.26 259.01 19,735 1.26 2.62 0.07
2022/06/24 379.75 -8.06 -2.08 19,437.25 415.80 19,490 2.18 4.27 0.01
2022/06/23 371.69 3.20 0.87 19,021.44 -167.68 19,075 -0.93 1.74 0.06
2022/06/22 374.89 10.10 2.77 19,189.12 -514.59 19,255 -2.26 5.38 0.35
2022/06/21 384.99 -2.36 -0.61 19,703.71 122.30 19,700 0.43 1.23 0.19
2022/06/20 382.63 6.88 1.83 19,581.41 -352.53 19,615 -1.26 3.60 0.51
2022/06/17 389.51 2.63 0.68 19,933.94 -135.28 19,865 -1.14 1.35 0.47
2022/06/16 392.14 -0.05 -0.01 20,069.22 -0.65 20,095 0.05 0.01 0.05
2022/06/15 392.09 7.33 1.91 20,069.86 -378.08 20,085 -1.86 3.76 0.01

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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