요약보고서
- 종목코드 322150
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운용성과
*2024.04.29 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -3.48 | 8.36 | 18.92 | 9.01 | -11.56 | 40.19 |
| 기초지수 | -3.46 | 7.83 | 17.63 | 7.53 | -15.50 | 30.82 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.30 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 26.49% |
| 2 | SK하이닉스 | 9.29% |
| 3 | POSCO홀딩스 | 2.83% |
| 4 | 현대차 | 2.80% |
| 5 | 셀트리온 | 2.41% |
| 6 | LG화학 | 2.28% |
| 7 | 기아 | 2.26% |
| 8 | 삼성SDI | 2.16% |
| 9 | NAVER | 1.95% |
| 10 | 카카오 | 1.90% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 175 | 175 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 170 | 170 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 220 | 220 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 130 | 130 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.30 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 45.87% |
| 2 | 산업재 | 16.42% |
| 3 | 소재 | 10.15% |
| 4 | 경기소비재 | 9.21% |
| 5 | 금융 | 6.92% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 6.11% |
| 7 | 헬스케어 | 3.76% |
| 8 | 에너지 | 1.05% |
| 9 | 필수소비재 | 0.35% |
| 10 | 유틸리티 | 0.17% |